Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 1982-04-08 (44 Jahre)Status: AktivBranche: Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolinStandort: MONTOIR-DE-BRETAGNE (44550), Loire-Atlantique
CALDERYS METALCASTING FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios
CALDERYS METALCASTING FRANCE is a French company
founded 44 years ago,
specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Based in MONTOIR-DE-BRETAGNE (44550),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 32.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - CALDERYS METALCASTING FRANCE (SIREN 324237296)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2017
2016
Umsatz
32 887 157 €
33 791 754 €
37 798 951 €
30 057 925 €
23 012 251 €
28 186 803 €
24 492 118 €
22 666 346 €
Nettoergebnis
1 791 023 €
2 179 262 €
2 548 540 €
1 092 913 €
890 037 €
1 425 590 €
1 815 756 €
1 725 966 €
EBITDA
3 379 205 €
2 719 084 €
4 026 819 €
2 279 008 €
1 365 548 €
2 517 451 €
3 371 948 €
3 243 796 €
Nettomarge
5.4%
6.4%
6.7%
3.6%
3.9%
5.1%
7.4%
7.6%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt CALDERYS METALCASTING FRANCE einen Umsatz von 32.9 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +4.8%). Leichter Rückgang von -3% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (19.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 13.4 Mio€, d.h. eine Rate von 41%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3.4 Mio€, was 10.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.2 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 1.8 Mio€, d.h. 5.4% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
32 887 157 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
13 409 566 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
3 379 205 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
2 384 798 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 78%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.7% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.114%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen CALDERYS METALCASTING FRANCE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
1.727
33.302
0.0
0.0
0.0
0.0
0.033
0.114
Finanzielle Autonomie
76.074
60.987
72.096
69.028
54.319
59.274
66.417
77.662
Rückzahlungsfähigkeit
-0.165
1.831
0.0
0.0
0.0
0.0
0.002
0.006
Cashflow / Umsatz
9.558%
9.978%
6.779%
5.593%
6.201%
8.282%
5.872%
8.692%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0.112024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 59.48
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CALDERYS METALCASTING FRANCE (0.11). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
77.66%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.36%
Q3: 63.48%
Ausgezeichnet+13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CALDERYS METALCASTING FRANCE (77.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.01 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.27 ans
Q3: 2.05 ans
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CALDERYS METALCASTING FRANCE (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 365.78. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.1x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
365.779
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen CALDERYS METALCASTING FRANCE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
166.311
172.086
243.486
184.599
151.213
195.181
225.655
365.779
Zinsdeckung
0.362
0.154
0.266
3.9
0.009
0.444
0.176
3.129
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
365.782024
2022
2023
2024
Q1: 161.05
Méd: 260.85
Q3: 420.01
Gut+35 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CALDERYS METALCASTING FRANCE (365.78). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
3.13x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.54x
Q3: 10.04x
Gut+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CALDERYS METALCASTING FRANCE (3.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 59 Tage. Lieferantenfrist: 37 Tage. Das Unternehmen muss 22 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 44 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 132 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +146%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
37 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
44 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
132 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen CALDERYS METALCASTING FRANCE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
4 882 558 €
5 040 968 €
11 336 168 €
5 346 666 €
10 959 721 €
8 731 180 €
12 822 619 €
12 023 873 €
Lagerumschlag (Tage)
35
32
34
37
37
33
55
44
Crédit clients (jours)
53
52
49
63
58
58
49
59
Crédit fournisseurs (jours)
54
60
60
42
97
57
63
37
Positionnement de CALDERYS METALCASTING FRANCE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
Bewertungsschätzung
Based on 95 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CALDERYS METALCASTING FRANCE is estimated at
4 520 842 €
(range 1 635 943€ - 21 350 223€).
With an EBITDA of 3 379 205€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.17x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
95 tx
1635k€4520k€21350k€
4 520 842 €Range: 1 635 943€ - 21 350 223€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
3 379 205 €×1.4x
Estimation4 784 009 €
1 092 728€ - 33 166 929€
Revenue Multiple30%
32 887 157 €×0.17x
Estimation5 712 330 €
3 266 237€ - 12 674 243€
Net Income Multiple20%
1 791 023 €×1.2x
Estimation2 075 695 €
548 540€ - 4 822 429€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin)
Compare CALDERYS METALCASTING FRANCE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CALDERYS METALCASTING FRANCE
What is the revenue of CALDERYS METALCASTING FRANCE ?
The revenue of CALDERYS METALCASTING FRANCE in 2024 is 32.9 M€.
Is CALDERYS METALCASTING FRANCE profitable?
Yes, CALDERYS METALCASTING FRANCE generated a net profit of 1.8 M€ in 2024.
Where is the headquarters of CALDERYS METALCASTING FRANCE ?
The headquarters of CALDERYS METALCASTING FRANCE is located in MONTOIR-DE-BRETAGNE (44550), in the department Loire-Atlantique.
Where to find the tax return of CALDERYS METALCASTING FRANCE ?
The tax return of CALDERYS METALCASTING FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CALDERYS METALCASTING FRANCE operate?
CALDERYS METALCASTING FRANCE operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Drehen Sie Ihr Telefon ins Querformat, um das Diagramm anzuzeigen