SIREN : 922281191
CALDERA is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SALEILLES (66280), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 124 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 |
|---|---|
| Umsatz | 124 000 € |
| Nettoergebnis | 49 373 € |
| EBITDA | 7 067 € |
| Nettomarge | 39.8% |
Im Jahr 2023 erzielt CALDERA einen Umsatz von 124 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 124 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 7 k€, was 5.7% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 49 k€, d.h. 39.8% des Umsatzes.
124 000 €
124 000 €
7 067 €
8 197 €
49 373 €
5.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 23%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 18%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.2 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 39.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
22.708%
18.266%
39.857%
4.219
93.1%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CALDERA (22.71). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CALDERA (18.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CALDERA (4.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 164.78. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 84.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
164.783
84.307
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CALDERA (164.78). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CALDERA (84.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 105 Tage. Lieferantenfrist: 50 Tage. Die Lücke von 55 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 17 Tage Umsatz.
5 907 €
105 j
50 j
0 j
17 j
Based on 63 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of CALDERA is estimated at
117 199 €
(range 29 248€ - 190 722€).
With an EBITDA of 7 067€, the sector multiple of 4.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.24x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CALDERA with other companies in the same sector:
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The revenue of CALDERA in 2023 is 124 k€.
Yes, CALDERA generated a net profit of 49 k€ in 2023.
The headquarters of CALDERA is located in SALEILLES (66280), in the department Pyrenees-Orientales.
The tax return of CALDERA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CALDERA operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.