SIREN : 499182152
CALDE AND CO is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75004), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 7.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 7 792 679 € | 6 285 817 € | 1 708 717 € | 2 263 266 € | 4 804 899 € | N/C | 1 479 863 € |
| Nettoergebnis | 1 067 385 € | 711 099 € | 369 140 € | -116 364 € | 191 297 € | 89 129 € | 68 354 € |
| EBITDA | 1 441 393 € | 828 651 € | 366 139 € | -125 702 € | 185 224 € | N/C | 42 561 € |
| Nettomarge | 13.7% | 11.3% | 21.6% | -5.1% | 4.0% | N/C | 4.6% |
Im Jahr 2023 erzielt CALDE AND CO einen Umsatz von 7.8 Mio€. Im Zeitraum 2017-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +31.9%. Vs 2022, Wachstum von +24% (6.3 Mio€ -> 7.8 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (1.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 5.9 Mio€, d.h. eine Rate von 75%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.4 Mio€, was 18.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5.3 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 1.1 Mio€, d.h. 13.7% des Umsatzes.
7 792 679 €
5 881 538 €
1 441 393 €
1 421 654 €
1 067 385 €
18.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 90%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 33%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 13.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
90.407%
33.46%
13.915%
0.908
67.8%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CALDE AND CO (90.41). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CALDE AND CO (33.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CALDE AND CO (0.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 238.75. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.4x. Die Deckung ist begrenzt.
238.75
1.364
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CALDE AND CO (238.75). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CALDE AND CO (1.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 40 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 40 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 11 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-23 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-585%), Freisetzung von Liquidität.
-491 406 €
0 j
40 j
11 j
-23 j
Based on 689 transactions of similar company sales in 2023, the value of CALDE AND CO is estimated at 7 516 122 € (range 4 004 985€ - 15 097 227€). With an EBITDA of 1 441 393€, the sector multiple of 6.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.66x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 689 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CALDE AND CO with other companies in the same sector:
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The revenue of CALDE AND CO in 2023 is 7.8 M€.
Yes, CALDE AND CO generated a net profit of 1.1 M€ in 2023.
The headquarters of CALDE AND CO is located in PARIS (75004), in the department Paris.
The tax return of CALDE AND CO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CALDE AND CO operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.