SIREN : 921319927
CALDAS ENTREPRISE is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Autres transports routiers de voyageurs . Based in TRONDES (54570), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 37 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Umsatz | 36 728 € | 16 328 € |
| Nettoergebnis | 10 863 € | 2 323 € |
| EBITDA | 19 319 € | 9 959 € |
| Nettomarge | 29.6% | 14.2% |
Im Jahr 2024 erzielt CALDAS ENTREPRISE einen Umsatz von 37 k€. Vs 2023, Wachstum von +125% (16 k€ -> 37 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (17 k€) beträgt die Bruttomarge 20 k€, d.h. eine Rate von 54%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 19 k€, was 52.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+125%) variiert EBITDA um +94%, was die Marge um 8.4 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 11 k€, d.h. 29.6% des Umsatzes.
36 728 €
19 668 €
19 319 €
12 780 €
10 863 €
52.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 106%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 30%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 47.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
105.895%
30.131%
47.381%
0.657
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CALDAS ENTREPRISE (105.89). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CALDAS ENTREPRISE (30.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CALDAS ENTREPRISE (0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 213.70. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
213.699
0.0
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CALDAS ENTREPRISE (213.70). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CALDAS ENTREPRISE (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 183 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 183 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 365 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 190 Tage Umsatz.
19 364 €
0 j
183 j
365 j
190 j
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CALDAS ENTREPRISE is estimated at
20 584 €
(range 6 569€ - 53 800€).
With an EBITDA of 19 319€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.14x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CALDAS ENTREPRISE with other companies in the same sector:
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The revenue of CALDAS ENTREPRISE in 2024 is 37 k€.
Yes, CALDAS ENTREPRISE generated a net profit of 11 k€ in 2024.
The headquarters of CALDAS ENTREPRISE is located in TRONDES (54570), in the department Meurthe-et-Moselle.
The tax return of CALDAS ENTREPRISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CALDAS ENTREPRISE operates in the sector Autres transports routiers de voyageurs (NAF code 49.39B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.