SIREN : 489384875
CALDAS is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Based in SAINT-SELVE (33650), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 186 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 |
|---|---|
| Umsatz | 186 468 € |
| Nettoergebnis | 28 733 € |
| EBITDA | 39 365 € |
| Nettomarge | 15.4% |
Im Jahr 2021 erzielt CALDAS einen Umsatz von 186 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (31 k€) beträgt die Bruttomarge 155 k€, d.h. eine Rate von 83%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 39 k€, was 21.1% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 29 k€, d.h. 15.4% des Umsatzes.
186 468 €
155 370 €
39 365 €
33 664 €
28 733 €
20.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 42%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 19%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 18.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
41.581%
19.381%
18.394%
0.839
63.5%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CALDAS (41.58). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CALDAS (19.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CALDAS (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 252.34. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.9x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
252.344
0.856
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CALDAS (252.34). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CALDAS (0.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 57 Tage. Lieferantenfrist: 14 Tage. Die Lücke von 43 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-18 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-9 323 €
57 j
14 j
0 j
-18 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 22 770€ to 114 230€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CALDAS with other companies in the same sector:
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The revenue of CALDAS in 2021 is 186 k€.
Yes, CALDAS generated a net profit of 29 k€ in 2021.
The headquarters of CALDAS is located in SAINT-SELVE (33650), in the department Gironde.
The tax return of CALDAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CALDAS operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.