Mitarbeiter: 22 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: ETIGründungsdatum: 1967-01-01 (59 Jahre)Status: AktivBranche: Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolinStandort: VAL-DE-COGNAC (16370), Charente
CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC : revenue, balance sheet and financial ratios
CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC is a French company
founded 59 years ago,
specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Based in VAL-DE-COGNAC (16370),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 49.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC (SIREN 671820207)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
49 110 151 €
39 682 172 €
39 440 022 €
34 560 290 €
28 576 946 €
26 905 881 €
25 035 344 €
24 516 909 €
24 389 215 €
Nettoergebnis
1 514 349 €
907 674 €
1 045 628 €
1 945 997 €
519 292 €
-822 580 €
-531 373 €
-133 972 €
-515 587 €
EBITDA
7 978 286 €
5 156 604 €
4 859 244 €
5 750 875 €
3 682 326 €
2 227 807 €
1 967 718 €
2 079 491 €
1 429 265 €
Nettomarge
3.1%
2.3%
2.7%
5.6%
1.8%
-3.1%
-2.1%
-0.5%
-2.1%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC einen Umsatz von 49.1 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +9.1%. Vs 2023, Wachstum von +24% (39.7 Mio€ -> 49.1 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (13.6 Mio€) beträgt die Bruttomarge 35.5 Mio€, d.h. eine Rate von 72%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 8.0 Mio€, was 16.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.3 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 1.5 Mio€, d.h. 3.1% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
49 110 151 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
35 507 206 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
7 978 286 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
1 804 819 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 45%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 42%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 10.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
44.658%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
8.093
43.962
33.553
29.542
24.555
14.927
29.623
55.187
44.658
Finanzielle Autonomie
47.071
40.022
40.262
38.028
37.134
39.167
34.963
38.141
41.8
Rückzahlungsfähigkeit
4.315
5.099
6.088
3.847
1.08
0.552
1.453
2.363
1.579
Cashflow / Umsatz
0.305%
2.76%
2.016%
2.376%
7.031%
8.406%
6.112%
7.483%
10.263%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
44.662024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.2
Q3: 59.48
Average+9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CALCAIRES ET DIORITES DU ... (44.66). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
41.8%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.36%
Q3: 63.48%
Average+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CALCAIRES ET DIORITES DU ... (41.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
1.58 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 2.04 ans
Average+6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CALCAIRES ET DIORITES DU ... (1.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 188.46. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.7x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
188.457
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
172.772
162.322
169.371
165.86
172.607
158.231
137.119
170.598
188.457
Zinsdeckung
2.961
2.1
2.144
1.953
2.51
1.315
0.327
2.936
3.69
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
188.462024
2022
2023
2024
Q1: 161.05
Méd: 260.85
Q3: 420.01
Average+12 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CALCAIRES ET DIORITES DU ... (188.46). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
3.69x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 10.02x
Gut+15 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CALCAIRES ET DIORITES DU ... (3.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 54 Tage. Lieferantenfrist: 64 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 53 Tage. Der WCR repräsentiert 109 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +40%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
64 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
53 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
109 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
10 621 015 €
10 398 357 €
10 288 525 €
10 367 912 €
13 139 394 €
12 721 988 €
14 882 298 €
11 574 496 €
14 825 372 €
Lagerumschlag (Tage)
39
46
44
37
28
24
37
37
53
Crédit clients (jours)
65
64
72
61
74
66
61
58
54
Crédit fournisseurs (jours)
89
86
103
101
126
104
118
70
64
Positionnement de CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC dans son secteur
Vergleich mit der Branche Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin
Bewertungsschätzung
Based on 95 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC is estimated at
8 557 573 €
(range 2 845 958€ - 45 646 876€).
With an EBITDA of 7 978 286€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.17x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
95 tx
2845k€8557k€45646k€
8 557 573 €Range: 2 845 958€ - 45 646 876€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
7 978 286 €×1.4x
Estimation11 295 021 €
2 579 926€ - 78 306 953€
Revenue Multiple30%
49 110 151 €×0.17x
Estimation8 530 180 €
4 877 448€ - 18 926 354€
Net Income Multiple20%
1 514 349 €×1.2x
Estimation1 755 046 €
463 803€ - 4 077 469€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin)
Compare CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC
What is the revenue of CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC ?
The revenue of CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC in 2024 is 49.1 M€.
Is CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC profitable?
Yes, CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC generated a net profit of 1.5 M€ in 2024.
Where is the headquarters of CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC ?
The headquarters of CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC is located in VAL-DE-COGNAC (16370), in the department Charente.
Where to find the tax return of CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC ?
The tax return of CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC operate?
CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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