CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD : revenue, balance sheet and financial ratios

CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD is a French company founded 65 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in THIVIERS (24800), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 13.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD (SIREN 611980251)
Kennzahl 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 13 174 496 € 10 857 458 € 11 563 452 € 10 221 904 € 11 955 831 € 10 145 756 € 9 738 380 € 10 806 972 €
Nettoergebnis 1 109 308 € 494 761 € 804 239 € 566 112 € 955 253 € 963 494 € 622 412 € 860 942 €
EBITDA 2 849 829 € 1 751 326 € 2 428 019 € 1 824 944 € 2 334 696 € 2 093 696 € 1 959 176 € 2 618 807 €
Nettomarge 8.4% 4.6% 7.0% 5.5% 8.0% 9.5% 6.4% 8.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD einen Umsatz von 13.2 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +2.5%). Vs 2023, Wachstum von +21% (10.9 Mio€ -> 13.2 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (2.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 10.8 Mio€, d.h. eine Rate von 82%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.8 Mio€, was 21.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5.5 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 1.1 Mio€, d.h. 8.4% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

13 174 496 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

10 788 824 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

2 849 829 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

1 369 346 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

1 109 308 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

21.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 29%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 35%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 14.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

29.407%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

35.206%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

14.595%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.546

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

15.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
29.41 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.09
Q3: 59.35
Average -15 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CALCAIRES ET DIORITE DU P... (29.41). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
35.21% 2024
2021
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.34%
Q3: 63.58%
Average +7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CALCAIRES ET DIORITE DU P... (35.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.55 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 2.04 ans
Average -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CALCAIRES ET DIORITE DU P... (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 260.88. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.8x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

260.878

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.835

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
260.88 2024
2021
2023
2024
Q1: 160.68
Méd: 260.82
Q3: 420.56
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CALCAIRES ET DIORITE DU P... (260.88). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.83x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 10.02x
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CALCAIRES ET DIORITE DU P... (0.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 63 Tage. Lieferantenfrist: 73 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 64 Tage. Der WCR repräsentiert 116 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +69%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

4 231 253 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

63 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

73 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

64 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

116 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD

Positionnement de CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD dans son secteur

Vergleich mit der Branche Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Bewertungsschätzung

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD is estimated at 2 960 908 € (range 921 255€ - 16 106 103€). With an EBITDA of 2 849 829€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
95 tx
921k€ 2960k€ 16106k€
2 960 908 € Range: 921 255€ - 16 106 103€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
2 849 829 € × 1.4x
Estimation 4 034 561 €
921 545€ - 27 971 099€
Revenue Multiple 30%
13 174 496 € × 0.17x
Estimation 2 288 342 €
1 308 445€ - 5 077 264€
Net Income Multiple 20%
1 109 308 € × 1.2x
Estimation 1 285 626 €
339 750€ - 2 986 873€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD

What is the revenue of CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD ?

The revenue of CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD in 2024 is 13.2 M€.

Is CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD profitable?

Yes, CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD generated a net profit of 1.1 M€ in 2024.

Where is the headquarters of CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD ?

The headquarters of CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD is located in THIVIERS (24800), in the department Dordogne.

Where to find the tax return of CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD ?

The tax return of CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD operate?

CALCAIRES ET DIORITE DU PERIGORD operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.