CALCAIRES DU GARD : revenue, balance sheet and financial ratios

CALCAIRES DU GARD is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in SORGUES (84700), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 2.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CALCAIRES DU GARD (SIREN 801356361)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Umsatz 2 399 033 € 2 782 560 € 2 851 521 € 2 005 726 € 1 650 409 € 1 391 675 € 1 137 349 € 245 450 € 620 199 €
Nettoergebnis 58 852 € 98 794 € -12 914 € -258 021 € -204 690 € -251 438 € -311 281 € 120 556 € -397 638 €
EBITDA 347 382 € 366 605 € 282 928 € -89 174 € -27 875 € -195 261 € -234 020 € -79 724 € -270 884 €
Nettomarge 2.5% 3.6% -0.5% -12.9% -12.4% -18.1% -27.4% 49.1% -64.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt CALCAIRES DU GARD einen Umsatz von 2.4 Mio€. Im Zeitraum 2016-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +16.2%. Deutlicher Rückgang von -14% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (353 k€) beträgt die Bruttomarge 2.0 Mio€, d.h. eine Rate von 85%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 347 k€, was 14.5% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 59 k€, d.h. 2.5% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

2 399 033 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

2 046 015 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

347 382 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

39 270 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

58 852 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

14.5%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -318%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -38%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 12.3 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 13.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-318.035%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-38.198%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

13.175%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

12.339

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

45.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CALCAIRES DU GARD

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-318.04 2025
2023
2024
2025
Q1: 12.28
Méd: 41.19
Q3: 73.7
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CALCAIRES DU GARD (-318.04). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-38.2% 2025
2023
2024
2025
Q1: 34.3%
Méd: 52.62%
Q3: 66.43%
Beobachten -23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von CALCAIRES DU GARD (-38.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
12.34 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.79 ans
Méd: 2.1 ans
Q3: 3.63 ans
Beobachten +9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CALCAIRES DU GARD (12.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 349.72. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.8x. Die Deckung ist begrenzt.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

349.716

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.784

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CALCAIRES DU GARD

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
349.72 2025
2023
2024
2025
Q1: 208.63
Méd: 343.95
Q3: 523.36
Gut +9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CALCAIRES DU GARD (349.72). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
1.78x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.85x
Méd: 5.67x
Q3: 10.11x
Average -31 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CALCAIRES DU GARD (1.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 52 Tage. Lieferantenfrist: 58 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 163 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 227 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2025 stieg der WCR um +549%.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 511 823 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

52 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

58 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

163 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

227 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CALCAIRES DU GARD

Positionnement de CALCAIRES DU GARD dans son secteur

Vergleich mit der Branche Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Bewertungsschätzung

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of CALCAIRES DU GARD is estimated at 384 548 € (range 131 250€ - 2 013 837€). With an EBITDA of 347 382€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
95 tx
131k€ 384k€ 2013k€
384 548 € Range: 131 250€ - 2 013 837€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
347 382 € × 1.4x
Estimation 491 796 €
112 332€ - 3 409 558€
Revenue Multiple 30%
2 399 033 € × 0.17x
Estimation 416 700 €
238 264€ - 924 553€
Net Income Multiple 20%
58 852 € × 1.2x
Estimation 68 206 €
18 025€ - 158 462€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin)

Compare CALCAIRES DU GARD with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Frequently asked questions about CALCAIRES DU GARD

What is the revenue of CALCAIRES DU GARD ?

The revenue of CALCAIRES DU GARD in 2025 is 2.4 M€.

Is CALCAIRES DU GARD profitable?

Yes, CALCAIRES DU GARD generated a net profit of 59 k€ in 2025.

Where is the headquarters of CALCAIRES DU GARD ?

The headquarters of CALCAIRES DU GARD is located in SORGUES (84700), in the department Vaucluse.

Where to find the tax return of CALCAIRES DU GARD ?

The tax return of CALCAIRES DU GARD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CALCAIRES DU GARD operate?

CALCAIRES DU GARD operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.