CALCAIRES DE LA BRIE : revenue, balance sheet and financial ratios

CALCAIRES DE LA BRIE is a French company founded 37 years ago, specialized in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Based in SAINT-SAUVEUR-LES-BRAY (77480), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 12.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CALCAIRES DE LA BRIE (SIREN 348909102)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Umsatz 12 692 113 € 10 832 581 € 10 392 088 € 10 441 719 € 10 955 884 € 8 651 539 € 5 876 100 € 5 247 434 € 4 913 511 €
Nettoergebnis 446 719 € -600 205 € -1 569 916 € 538 114 € 940 408 € -160 774 € 157 927 € 275 184 € 380 120 €
EBITDA 3 627 057 € 2 431 727 € 1 229 273 € 3 335 497 € 3 829 908 € 2 439 109 € 1 937 763 € 1 104 725 € 1 657 936 €
Nettomarge 3.5% -5.5% -15.1% 5.2% 8.6% -1.9% 2.7% 5.2% 7.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt CALCAIRES DE LA BRIE einen Umsatz von 12.7 Mio€. Im Zeitraum 2015-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +12.6%. Vs 2022, Wachstum von +17% (10.8 Mio€ -> 12.7 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (1.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 11.4 Mio€, d.h. eine Rate von 90%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3.6 Mio€, was 28.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +6.1 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 447 k€, d.h. 3.5% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

12 692 113 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

11 363 611 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

3 627 057 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

692 339 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

446 719 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

28.3%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -120174%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -0%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 14.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 12.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-120173.937%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-0.071%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

12.133%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

14.95

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

60.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CALCAIRES DE LA BRIE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-120173.94 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.01
Méd: 15.77
Q3: 61.02
Ausgezeichnet -96 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CALCAIRES DE LA BRIE (-120173.94). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-0.07% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.62%
Méd: 42.35%
Q3: 61.05%
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CALCAIRES DE LA BRIE (-0.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
14.95 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 2.28 ans
Beobachten +51 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CALCAIRES DE LA BRIE (14.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 186.39. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 12.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

186.393

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

12.002

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CALCAIRES DE LA BRIE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
186.39 2023
2021
2022
2023
Q1: 163.67
Méd: 249.36
Q3: 402.59
Average +11 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CALCAIRES DE LA BRIE (186.39). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
12.0x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.98x
Q3: 7.02x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CALCAIRES DE LA BRIE (12.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 16 Tage. Lieferantenfrist: 148 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 132 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 74 Tage. Der WCR repräsentiert 159 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2023 stieg der WCR um +57%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

5 589 987 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

16 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

148 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

74 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

159 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CALCAIRES DE LA BRIE

Positionnement de CALCAIRES DE LA BRIE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Bewertungsschätzung

Based on 95 transactions of similar company sales (all years), the value of CALCAIRES DE LA BRIE is estimated at 3 332 359 € (range 991 962€ - 19 507 770€). With an EBITDA of 3 627 057€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.17x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
95 tx
991k€ 3332k€ 19507k€
3 332 359 € Range: 991 962€ - 19 507 770€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
3 627 057 € × 1.4x
Estimation 5 134 898 €
1 172 876€ - 35 599 599€
Revenue Multiple 30%
12 692 113 € × 0.17x
Estimation 2 204 555 €
1 260 536€ - 4 891 360€
Net Income Multiple 20%
446 719 € × 1.2x
Estimation 517 722 €
136 818€ - 1 202 816€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 95 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin)

Compare CALCAIRES DE LA BRIE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Frequently asked questions about CALCAIRES DE LA BRIE

What is the revenue of CALCAIRES DE LA BRIE ?

The revenue of CALCAIRES DE LA BRIE in 2023 is 12.7 M€.

Is CALCAIRES DE LA BRIE profitable?

Yes, CALCAIRES DE LA BRIE generated a net profit of 447 k€ in 2023.

Where is the headquarters of CALCAIRES DE LA BRIE ?

The headquarters of CALCAIRES DE LA BRIE is located in SAINT-SAUVEUR-LES-BRAY (77480), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of CALCAIRES DE LA BRIE ?

The tax return of CALCAIRES DE LA BRIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CALCAIRES DE LA BRIE operate?

CALCAIRES DE LA BRIE operates in the sector Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (NAF code 08.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.