Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2005-08-01 (20 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de menuiserie métallique et serrurerieStandort: SAINT-GENEST-LERPT (42530), Loire
CALCAGNI METALLERIE : revenue, balance sheet and financial ratios
CALCAGNI METALLERIE is a French company
founded 20 years ago,
specialized in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Based in SAINT-GENEST-LERPT (42530),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 13.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt CALCAGNI METALLERIE einen Umsatz von 13.5 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.9%). Deutlicher Rückgang von -16% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (2.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 11.2 Mio€, d.h. eine Rate von 83%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 3.3 Mio€, was 24.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-16%) variiert EBITDA um -35%, was die Marge um 7.1 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 2.7 Mio€, d.h. 20.1% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
13 536 213 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
11 216 660 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
3 331 459 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
3 316 448 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 73%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 34%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 18.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
72.756%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen CALCAGNI METALLERIE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
29.729
1.539
4.771
18.26
336.216
112.601
84.885
40.201
72.756
Finanzielle Autonomie
27.096
34.671
35.858
39.476
6.933
15.779
16.429
38.779
34.12
Rückzahlungsfähigkeit
5.431
0.033
0.16
0.312
6.782
1.648
1.058
0.425
0.871
Cashflow / Umsatz
0.807%
7.379%
5.006%
12.195%
2.114%
6.981%
8.084%
24.185%
18.136%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
72.762024
2022
2023
2024
Q1: 3.86
Méd: 18.7
Q3: 47.26
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CALCAGNI METALLERIE (72.76). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
34.12%2024
2022
2023
2024
Q1: 22.22%
Méd: 43.8%
Q3: 59.91%
Average+14 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CALCAGNI METALLERIE (34.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
0.87 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.34 ans
Q3: 1.4 ans
Average+6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CALCAGNI METALLERIE (0.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 236.57. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.3x. Die Deckung ist begrenzt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
236.568
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen CALCAGNI METALLERIE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
153.656
157.242
180.522
235.257
198.12
282.267
168.506
283.429
236.568
Zinsdeckung
10.482
0.741
0.093
0.026
0.17
0.368
0.622
0.116
1.334
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
236.572024
2022
2023
2024
Q1: 164.13
Méd: 228.07
Q3: 326.05
Gut+22 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CALCAGNI METALLERIE (236.57). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
1.33x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.52x
Q3: 3.51x
Gut+7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CALCAGNI METALLERIE (1.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 105 Tage. Lieferantenfrist: 63 Tage. Die Lücke von 42 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 6 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 81 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
63 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
6 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
81 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen CALCAGNI METALLERIE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 785 171 €
1 648 582 €
1 813 748 €
2 919 255 €
2 032 365 €
1 603 942 €
1 890 788 €
4 590 516 €
3 041 452 €
Lagerumschlag (Tage)
51
3
5
3
6
5
6
5
6
Crédit clients (jours)
85
82
91
78
104
102
97
135
105
Crédit fournisseurs (jours)
80
80
57
40
64
41
85
57
63
Positionnement de CALCAGNI METALLERIE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Bewertungsschätzung
Based on 51 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CALCAGNI METALLERIE is estimated at
5 013 845 €
(range 2 463 753€ - 8 377 147€).
With an EBITDA of 3 331 459€, the sector multiple of 1.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.14x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
51 tx
2463k€5013k€8377k€
5 013 845 €Range: 2 463 753€ - 8 377 147€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
3 331 459 €×1.6x
Estimation5 167 821 €
2 858 700€ - 6 950 193€
Revenue Multiple30%
13 536 213 €×0.14x
Estimation1 937 392 €
1 010 835€ - 2 288 877€
Net Income Multiple20%
2 721 314 €×3.4x
Estimation9 243 590 €
3 655 766€ - 21 076 940€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 51 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux de menuiserie métallique et serrurerie)
Compare CALCAGNI METALLERIE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CALCAGNI METALLERIE
What is the revenue of CALCAGNI METALLERIE ?
The revenue of CALCAGNI METALLERIE in 2024 is 13.5 M€.
Is CALCAGNI METALLERIE profitable?
Yes, CALCAGNI METALLERIE generated a net profit of 2.7 M€ in 2024.
Where is the headquarters of CALCAGNI METALLERIE ?
The headquarters of CALCAGNI METALLERIE is located in SAINT-GENEST-LERPT (42530), in the department Loire.
Where to find the tax return of CALCAGNI METALLERIE ?
The tax return of CALCAGNI METALLERIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CALCAGNI METALLERIE operate?
CALCAGNI METALLERIE operates in the sector Travaux de menuiserie métallique et serrurerie (NAF code 43.32B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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