CALAIS DIFFUSION : revenue, balance sheet and financial ratios

CALAIS DIFFUSION is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'autres équipements du foyer. Based in CASTELNAU-LE-LEZ (34170), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 5.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CALAIS DIFFUSION (SIREN 493764088)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 5 636 494 € 5 977 914 € 5 883 057 € 5 271 710 € 4 583 002 € 4 666 592 € 4 033 846 € 1 336 327 € 1 496 974 €
Nettoergebnis 294 354 € 341 280 € 241 896 € 213 487 € 27 908 € -34 882 € -9 187 € 4 440 € -186 285 €
EBITDA 636 917 € 719 767 € 533 060 € 448 702 € 306 623 € 202 904 € -616 243 € -201 302 € -164 118 €
Nettomarge 5.2% 5.7% 4.1% 4.0% 0.6% -0.7% -0.2% 0.3% -12.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt CALAIS DIFFUSION einen Umsatz von 5.6 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +18.0%. Leichter Rückgang von -6% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (3.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 2.2 Mio€, d.h. eine Rate von 39%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 637 k€, was 11.3% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 294 k€, d.h. 5.2% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

5 636 494 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

2 195 365 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

636 917 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

429 366 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

294 354 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

11.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 122%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 31%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.0% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

122.088%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

30.535%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

7.029%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.834

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

31.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CALAIS DIFFUSION

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
122.09 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.96
Méd: 20.93
Q3: 71.81
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CALAIS DIFFUSION (122.09). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
30.54% 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.32%
Méd: 33.4%
Q3: 56.85%
Average +10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CALAIS DIFFUSION (30.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
2.83 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.06 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 2.46 ans
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CALAIS DIFFUSION (2.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 159.63. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

159.632

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

5.443

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CALAIS DIFFUSION

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
159.63 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.15
Méd: 215.06
Q3: 351.66
Average +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CALAIS DIFFUSION (159.63). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
5.44x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.05x
Q3: 3.99x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CALAIS DIFFUSION (5.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 65 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 64 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 87 Tage. Der WCR repräsentiert 84 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +134%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 322 660 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

1 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

65 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

87 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

84 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CALAIS DIFFUSION

Positionnement de CALAIS DIFFUSION dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de détail d'autres équipements du foyer

Bewertungsschätzung

Based on 61 transactions of similar company sales in 2024, the value of CALAIS DIFFUSION is estimated at 2 155 438 € (range 1 484 802€ - 3 296 002€). With an EBITDA of 636 917€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
61 tx
1484k€ 2155k€ 3296k€
2 155 438 € Range: 1 484 802€ - 3 296 002€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
636 917 € × 4.7x
Estimation 3 003 155 €
2 163 784€ - 4 680 200€
Revenue Multiple 30%
5 636 494 € × 0.22x
Estimation 1 241 592 €
918 930€ - 1 628 963€
Net Income Multiple 20%
294 354 € × 4.8x
Estimation 1 406 917 €
636 160€ - 2 336 066€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 61 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CALAIS DIFFUSION

What is the revenue of CALAIS DIFFUSION ?

The revenue of CALAIS DIFFUSION in 2024 is 5.6 M€.

Is CALAIS DIFFUSION profitable?

Yes, CALAIS DIFFUSION generated a net profit of 294 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CALAIS DIFFUSION ?

The headquarters of CALAIS DIFFUSION is located in CASTELNAU-LE-LEZ (34170), in the department Herault.

Where to find the tax return of CALAIS DIFFUSION ?

The tax return of CALAIS DIFFUSION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CALAIS DIFFUSION operate?

CALAIS DIFFUSION operates in the sector Commerce de détail d'autres équipements du foyer (NAF code 47.59B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.