SIREN : 512950056
CAK TEXTILE SARL is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles. Based in PARIS (75008), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 35 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 |
|---|---|
| Umsatz | 35 183 € |
| Nettoergebnis | 16 220 € |
| EBITDA | 25 784 € |
| Nettomarge | 46.1% |
Im Jahr 2016 erzielt CAK TEXTILE SARL einen Umsatz von 35 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 35 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 26 k€, was 73.3% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 16 k€, d.h. 46.1% des Umsatzes.
35 183 €
35 183 €
25 784 €
26 896 €
16 220 €
73.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -27%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -1320%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 8.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 42.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-27.164%
-1320.441%
41.989%
8.565
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CAK TEXTILE SARL (-27.16). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von CAK TEXTILE SARL (-1320.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAK TEXTILE SARL (8.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 9.42. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 41.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
9.418
41.406
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CAK TEXTILE SARL (9.42). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAK TEXTILE SARL (41.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 12736 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 12736 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 277 Tage Umsatz.
27 089 €
0 j
12736 j
0 j
277 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 38 867€ to 157 401€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAK TEXTILE SARL with other companies in the same sector:
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The revenue of CAK TEXTILE SARL in 2016 is 35 k€.
Yes, CAK TEXTILE SARL generated a net profit of 16 k€ in 2016.
The headquarters of CAK TEXTILE SARL is located in PARIS (75008), in the department Paris.
The tax return of CAK TEXTILE SARL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAK TEXTILE SARL operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles (NAF code 46.41Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.