SIREN : 812832004
CAILLOL HOLDING is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in VALENCE-D'ALBIGEOIS (81340), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 301 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 301 278 € | 223 976 € | -11 212 € | 108 290 € | 108 224 € | 448 085 € | N/C | 197 310 € | 208 690 € | 55 231 € |
| Nettoergebnis | 726 459 € | 1 219 361 € | 457 077 € | -222 256 € | 19 703 036 € | 1 129 460 € | 0 € | 1 937 663 € | 1 480 556 € | 962 343 € |
| EBITDA | 115 384 € | 67 161 € | -141 886 € | -101 959 € | -650 269 € | 275 114 € | N/C | 72 752 € | 74 904 € | -6 725 € |
| Nettomarge | 241.1% | 544.4% | -4076.7% | -205.2% | 18205.8% | 252.1% | N/C | 982.0% | 709.5% | 1742.4% |
Im Jahr 2025 erzielt CAILLOL HOLDING einen Umsatz von 301 k€. Im Zeitraum 2016-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +20.7%. Vs 2024, Wachstum von +35% (224 k€ -> 301 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (53 k€) beträgt die Bruttomarge 249 k€, d.h. eine Rate von 83%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 115 k€, was 38.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +8.3 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 726 k€, d.h. 241.1% des Umsatzes.
301 278 €
248 746 €
115 384 €
68 502 €
726 459 €
37.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 2%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 257.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
2.109%
1.801%
257.117%
0.747
56.3%
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAILLOL HOLDING (2.11). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAILLOL HOLDING (1.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAILLOL HOLDING (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 63.91. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 218.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
63.912
218.527
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CAILLOL HOLDING (63.91). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAILLOL HOLDING (218.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 181 Tage. Lieferantenfrist: 12 Tage. Die Lücke von 169 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 220 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. WCR ist negativ (-4174 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-574%), Freisetzung von Liquidität.
-3 492 873 €
181 j
12 j
220 j
-4174 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2025,
the value of CAILLOL HOLDING is estimated at
520 424 €
(range 178 905€ - 1 037 598€).
With an EBITDA of 115 384€, the sector multiple of 1.1x is applied.
The price/revenue ratio is 0.63x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAILLOL HOLDING with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sièges sociaux
The revenue of CAILLOL HOLDING in 2025 is 301 k€.
Yes, CAILLOL HOLDING generated a net profit of 726 k€ in 2025.
The headquarters of CAILLOL HOLDING is located in VALENCE-D'ALBIGEOIS (81340), in the department Tarn.
The tax return of CAILLOL HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAILLOL HOLDING operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.