SIREN : 552075749
CAILLAU is a French company founded 126 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres articles métalliques. Based in ROMORANTIN-LANTHENAY (41200), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 107.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 107 140 561 € | 101 664 594 € | 90 503 123 € | 78 063 791 € | N/C | 89 047 103 € | 86 707 048 € | 82 668 739 € | 76 600 332 € |
| Nettoergebnis | 15 094 560 € | 14 775 829 € | 11 196 811 € | 10 711 669 € | -40 262 € | 10 024 166 € | 8 936 868 € | 10 741 894 € | 8 749 932 € |
| EBITDA | 19 349 152 € | 16 137 860 € | 12 484 315 € | 11 897 520 € | -2 816 € | 12 856 526 € | 10 113 055 € | 13 175 783 € | 11 449 412 € |
| Nettomarge | 14.1% | 14.5% | 12.4% | 13.7% | N/C | 11.3% | 10.3% | 13.0% | 11.4% |
Im Jahr 2024 erzielt CAILLAU einen Umsatz von 107.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.3%). Vs 2023: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (38.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge 69.0 Mio€, d.h. eine Rate von 64%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 19.3 Mio€, was 18.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.2 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 15.1 Mio€, d.h. 14.1% des Umsatzes.
107 140 561 €
68 984 415 €
19 349 152 €
15 268 776 €
15 094 560 €
18.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 37%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 55%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 17.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
37.209%
54.713%
17.783%
1.311
30.9%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAILLAU (37.21). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAILLAU (54.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAILLAU (1.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 313.33. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.5x. Die Deckung ist begrenzt.
313.328
1.496
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAILLAU (313.33). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAILLAU (1.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 64 Tage. Lieferantenfrist: 53 Tage. Das Unternehmen muss 11 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 97 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 182 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +96%.
54 255 980 €
64 j
53 j
97 j
182 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 8 446 958€ to 73 358 842€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAILLAU with other companies in the same sector:
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The revenue of CAILLAU in 2024 is 107.1 M€.
Yes, CAILLAU generated a net profit of 15.1 M€ in 2024.
The headquarters of CAILLAU is located in ROMORANTIN-LANTHENAY (41200), in the department Loir-et-Cher.
The tax return of CAILLAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAILLAU operates in the sector Fabrication d'autres articles métalliques (NAF code 25.99B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.