SIREN : 421440090
CAID CONCEPT is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Nettoyage courant des bâtiments. Based in HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN (59320), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 711 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 710 625 € | 1 094 997 € | N/C | N/C | 710 094 € | 329 530 € | 268 206 € |
| Nettoergebnis | 99 508 € | 79 025 € | 65 818 € | 67 372 € | 49 309 € | 60 353 € | 26 255 € |
| EBITDA | 142 837 € | 129 667 € | N/C | N/C | 65 903 € | 81 255 € | 24 747 € |
| Nettomarge | 14.0% | 7.2% | N/C | N/C | 6.9% | 18.3% | 9.8% |
Im Jahr 2024 erzielt CAID CONCEPT einen Umsatz von 711 k€. Im Zeitraum 2017-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +14.9%. Deutlicher Rückgang von -35% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (80 k€) beträgt die Bruttomarge 631 k€, d.h. eine Rate von 89%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 143 k€, was 20.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +8.3 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 100 k€, d.h. 14.0% des Umsatzes.
710 625 €
631 117 €
142 837 €
133 453 €
99 508 €
20.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 65%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 39%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 15.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
64.534%
38.852%
15.334%
1.311
65.8%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAID CONCEPT (64.53). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAID CONCEPT (38.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAID CONCEPT (1.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 215.27. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.5x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
215.272
0.533
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAID CONCEPT (215.27). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CAID CONCEPT (0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 126 Tage. Lieferantenfrist: 56 Tage. Die Lücke von 70 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 20 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 145 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2024 stieg der WCR um +425%.
286 403 €
126 j
56 j
20 j
145 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (29 transactions). This range of 162 693€ to 776 823€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 29 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAID CONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of CAID CONCEPT in 2024 is 711 k€.
Yes, CAID CONCEPT generated a net profit of 100 k€ in 2024.
The headquarters of CAID CONCEPT is located in HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN (59320), in the department Nord.
The tax return of CAID CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAID CONCEPT operates in the sector Nettoyage courant des bâtiments (NAF code 81.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.