SIREN : 535241434
CAFFFEINE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Programmation informatique. Based in LE PORT-MARLY (78560), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 465 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 |
|---|---|
| Umsatz | 464 723 € |
| Nettoergebnis | 63 609 € |
| EBITDA | 98 081 € |
| Nettomarge | 13.7% |
Im Jahr 2017 erzielt CAFFFEINE einen Umsatz von 465 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 465 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 98 k€, was 21.1% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 64 k€, d.h. 13.7% des Umsatzes.
464 723 €
464 723 €
98 081 €
63 053 €
63 609 €
21.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 33%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Der Cashflow beträgt 21.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.0%
33.429%
21.69%
0.0
15.1%
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CAFFFEINE (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAFFFEINE (33.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAFFFEINE (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 139.86. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.3x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
139.856
0.26
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAFFFEINE (139.86). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAFFFEINE (0.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 150 Tage. Lieferantenfrist: 47 Tage. Die Lücke von 103 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 55 Tage Umsatz.
71 061 €
150 j
47 j
0 j
55 j
Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of CAFFFEINE is estimated at 174 302 € (range 80 608€ - 468 224€). With an EBITDA of 98 081€, the sector multiple of 2.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.27x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAFFFEINE with other companies in the same sector:
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The revenue of CAFFFEINE in 2017 is 465 k€.
Yes, CAFFFEINE generated a net profit of 64 k€ in 2017.
The headquarters of CAFFFEINE is located in LE PORT-MARLY (78560), in the department Yvelines.
The tax return of CAFFFEINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAFFFEINE operates in the sector Programmation informatique (NAF code 62.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.