SIREN : 793899642
CAFFE STERN SAS is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75002), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 307 756 € | 431 278 € | 377 934 € | 1 318 283 € | 1 410 904 € | 1 377 587 € | 1 614 205 € |
| Nettoergebnis | 19 812 € | 34 932 € | -258 803 € | -2 831 € | 7 298 € | -85 440 € | 14 414 € |
| EBITDA | 149 865 € | 162 807 € | -109 107 € | 172 314 € | 214 382 € | 102 298 € | 180 102 € |
| Nettomarge | 1.5% | 8.1% | -68.5% | -0.2% | 0.5% | -6.2% | 0.9% |
Im Jahr 2022 erzielt CAFFE STERN SAS einen Umsatz von 1.3 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -3.4%). Vs 2021, Wachstum von +203% (431 k€ -> 1.3 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (396 k€) beträgt die Bruttomarge 912 k€, d.h. eine Rate von 70%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 150 k€, was 11.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+203%) variiert EBITDA um -8%, was die Marge um 26.3 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 20 k€, d.h. 1.5% des Umsatzes.
1 307 756 €
911 938 €
149 865 €
21 112 €
19 812 €
11.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -550%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -3%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 11.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-549.981%
-2.828%
11.065%
0.716
16.1%
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CAFFE STERN SAS (-549.98). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAFFE STERN SAS (-2.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAFFE STERN SAS (0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 66.62. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.9x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
66.619
0.867
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CAFFE STERN SAS (66.62). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CAFFE STERN SAS (0.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 11 Tage. Lieferantenfrist: 212 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 201 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 46 Tage. Der WCR repräsentiert 80 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2022 stieg der WCR um +72%.
291 133 €
11 j
212 j
46 j
80 j
Based on 833 transactions of similar company sales in 2022, the value of CAFFE STERN SAS is estimated at 698 276 € (range 394 157€ - 1 206 963€). With an EBITDA of 149 865€, the sector multiple of 4.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 833 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAFFE STERN SAS with other companies in the same sector:
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The revenue of CAFFE STERN SAS in 2022 is 1.3 M€.
Yes, CAFFE STERN SAS generated a net profit of 20 k€ in 2022.
The headquarters of CAFFE STERN SAS is located in PARIS (75002), in the department Paris.
The tax return of CAFFE STERN SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAFFE STERN SAS operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.