SIREN : 319345658
CAFETERIA LA ROCADE is a French company founded 45 years ago, specialized in the sector Cafétérias et autres libres-services. Based in FURIANI (20600), this company of category PME shows in 2015 a revenue of 1.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Umsatz | 1 597 710 € | 1 620 220 € |
| Nettoergebnis | 22 867 € | 51 574 € |
| EBITDA | 114 073 € | 158 801 € |
| Nettomarge | 1.4% | 3.2% |
Im Jahr 2015 erzielt CAFETERIA LA ROCADE einen Umsatz von 1.6 Mio€. Leichter Rückgang von -1% vs 2014. Nach Abzug des Verbrauchs (545 k€) beträgt die Bruttomarge 1.1 Mio€, d.h. eine Rate von 66%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 114 k€, was 7.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-1%) variiert EBITDA um -28%, was die Marge um 2.7 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 23 k€, d.h. 1.4% des Umsatzes.
1 597 710 €
1 053 040 €
114 073 €
11 700 €
22 867 €
7.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 19%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 5.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
0.0%
19.46%
5.559%
0.0
28.2%
Im Jahr 2015 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CAFETERIA LA ROCADE (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2015 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAFETERIA LA ROCADE (19.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2015 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAFETERIA LA ROCADE (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 170.46. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
170.462
0.091
Im Jahr 2015 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAFETERIA LA ROCADE (170.46). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2015 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAFETERIA LA ROCADE (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 121 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 121 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 34 Tage Umsatz.
149 338 €
0 j
121 j
3 j
34 j
Based on 7347 transactions of similar company sales (all years), the value of CAFETERIA LA ROCADE is estimated at 705 402 € (range 405 746€ - 1 149 214€). With an EBITDA of 114 073€, the sector multiple of 5.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 7347 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAFETERIA LA ROCADE with other companies in the same sector:
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The revenue of CAFETERIA LA ROCADE in 2015 is 1.6 M€.
Yes, CAFETERIA LA ROCADE generated a net profit of 23 k€ in 2015.
The headquarters of CAFETERIA LA ROCADE is located in FURIANI (20600).
The tax return of CAFETERIA LA ROCADE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAFETERIA LA ROCADE operates in the sector Cafétérias et autres libres-services (NAF code 56.10B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.