CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE : revenue, balance sheet and financial ratios

CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in LE PORT (97420), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 299 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE (SIREN 508989175)
Kennzahl 2022 2020 2019 2018 2016
Umsatz 299 025 € 350 000 € 356 655 € 390 388 € 332 695 €
Nettoergebnis 12 009 € 13 900 € 17 888 € 19 050 € 17 405 €
EBITDA 16 368 € 16 140 € 22 408 € 22 811 € 19 660 €
Nettomarge 4.0% 4.0% 5.0% 4.9% 5.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE einen Umsatz von 299 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.8%). Deutlicher Rückgang von -15% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (227 k€) beträgt die Bruttomarge 72 k€, d.h. eine Rate von 24%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 16 k€, was 5.5% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 12 k€, d.h. 4.0% des Umsatzes.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

299 025 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

72 087 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

16 368 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

14 897 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

12 009 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

5.5%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 29%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 16%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.0% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

28.556%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

16.26%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

4.016%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.194

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
28.56 2022
2019
2020
2022
Q1: 2.46
Méd: 44.85
Q3: 171.11
Gut +15 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE (28.56). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
16.26% 2022
2019
2020
2022
Q1: 10.24%
Méd: 33.72%
Q3: 58.97%
Average +6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE (16.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
2.19 ans 2022
2019
2020
2022
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.59 ans
Q3: 3.47 ans
Average +39 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE (2.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 102.65. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.7x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

102.653

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

4.698

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
102.65 2022
2019
2020
2022
Q1: 61.79
Méd: 140.64
Q3: 271.02
Average -17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE (102.65). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
4.7x 2022
2019
2020
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.28x
Q3: 3.77x
Ausgezeichnet +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE (4.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 20 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-52 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2022 stieg der WCR um +20%.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-43 418 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

20 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-52 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE

Positionnement de CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Débits de boissons

Bewertungsschätzung

Based on 128 transactions of similar company sales in 2022, the value of CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE is estimated at 184 108 € (range 110 015€ - 337 312€). With an EBITDA of 16 368€, the sector multiple of 3.6x is applied. The price/revenue ratio is 1.62x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
128 transactions
110k€ 184k€ 337k€
184 108 € Range: 110 015€ - 337 312€
NAF 5 année 2022

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
16 368 € × 3.6x
Estimation 58 245 €
34 980€ - 100 993€
Revenue Multiple 30%
299 025 € × 1.62x
Estimation 483 211 €
290 179€ - 885 938€
Net Income Multiple 20%
12 009 € × 4.2x
Estimation 50 110 €
27 359€ - 105 170€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 128 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE

What is the revenue of CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE ?

The revenue of CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE in 2022 is 299 k€.

Is CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE profitable?

Yes, CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE generated a net profit of 12 k€ in 2022.

Where is the headquarters of CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE ?

The headquarters of CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE is located in LE PORT (97420), in the department La Reunion.

Where to find the tax return of CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE ?

The tax return of CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE operate?

CAFETERIA DE LA PRESQU'ILE operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.