SIREN : 522622588
CAFETERIA CONCESSIONS is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in VERSAILLES (78000), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 1.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 543 486 € | N/C | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | -259 954 € | -16 512 € | -61 275 € | 571 686 € |
| EBITDA | -247 081 € | N/C | N/C | N/C |
| Nettomarge | -16.8% | N/C | N/C | N/C |
Im Jahr 2019 erzielt CAFETERIA CONCESSIONS einen Umsatz von 1.5 Mio€. Nach Abzug des Verbrauchs (495 k€) beträgt die Bruttomarge 1.0 Mio€, d.h. eine Rate von 68%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -247 k€, was -16.0% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -260 k€ (-16.8% des Umsatzes).
1 543 486 €
1 048 976 €
-247 081 €
-258 457 €
-259 954 €
-16.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 37%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 30%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
36.557%
29.847%
-17.942%
-0.067
16.9%
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAFETERIA CONCESSIONS (36.56). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAFETERIA CONCESSIONS (29.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2019 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAFETERIA CONCESSIONS (-0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 46.63. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
46.631
-3.651
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAFETERIA CONCESSIONS (46.63). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAFETERIA CONCESSIONS (-3.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 3 Tage. Lieferantenfrist: 116 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 113 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-61 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-260 926 €
3 j
116 j
3 j
-61 j
Based on 1033 transactions of similar company sales in 2019, the value of CAFETERIA CONCESSIONS is estimated at 1 053 924 € (range 691 524€ - 1 433 818€). The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 1033 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAFETERIA CONCESSIONS with other companies in the same sector:
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The revenue of CAFETERIA CONCESSIONS in 2019 is 1.5 M€.
CAFETERIA CONCESSIONS recorded a net loss in 2019.
The headquarters of CAFETERIA CONCESSIONS is located in VERSAILLES (78000), in the department Yvelines.
The tax return of CAFETERIA CONCESSIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAFETERIA CONCESSIONS operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.