SIREN : 383496882
CAFEGRAN is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in JONAGE (69330), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 10 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 10 270 € | 39 710 € | 31 538 € | 47 659 € |
| Nettoergebnis | 134 209 € | 2 311 € | 72 640 € | 34 578 € |
| EBITDA | -56 846 € | -7 105 € | -7 954 € | -8 519 € |
| Nettomarge | 1306.8% | 5.8% | 230.3% | 72.6% |
Im Jahr 2021 erzielt CAFEGRAN einen Umsatz von 10 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2018-2021 zurück (CAGR: -40.0%). Deutlicher Rückgang von -74% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 10 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -57 k€, was -553.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-74%) variiert EBITDA um -700%, was die Marge um 535.6 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 134 k€, d.h. 1306.8% des Umsatzes.
10 270 €
10 270 €
-56 846 €
-57 262 €
134 209 €
-553.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 74%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
4.606%
73.93%
-105.833%
-1.456
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAFEGRAN (4.61). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CAFEGRAN (73.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAFEGRAN (-1.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 440.68. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
440.676
-2.611
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CAFEGRAN (440.68). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CAFEGRAN (-2.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 61 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 61 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 1918 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2018-2021 stieg der WCR um +112%.
54 725 €
0 j
61 j
0 j
1918 j
Based on 72 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of CAFEGRAN is estimated at
410 525 €
(range 203 543€ - 814 315€).
The price/revenue ratio is 1.23x
(premium valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 72 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAFEGRAN with other companies in the same sector:
The revenue of CAFEGRAN in 2021 is 10 k€.
Yes, CAFEGRAN generated a net profit of 134 k€ in 2021.
The headquarters of CAFEGRAN is located in JONAGE (69330), in the department Rhone.
The tax return of CAFEGRAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAFEGRAN operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.