SIREN : 502388945
CAFECONCEPT is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Restauration de type rapide. Based in LYON (69003), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 284 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 284 437 € | 268 300 € | 122 671 € | 148 541 € | 273 964 € | 296 085 € | 263 775 € | 241 955 € |
| Nettoergebnis | 12 248 € | 32 900 € | 41 519 € | 22 224 € | 30 505 € | 32 074 € | 62 053 € | 20 955 € |
| EBITDA | 20 291 € | 41 545 € | 25 520 € | 12 506 € | 42 622 € | 48 158 € | 62 774 € | 42 251 € |
| Nettomarge | 4.3% | 12.3% | 33.8% | 15.0% | 11.1% | 10.8% | 23.5% | 8.7% |
Im Jahr 2023 erzielt CAFECONCEPT einen Umsatz von 284 k€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +2.3%). Vs 2022: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (92 k€) beträgt die Bruttomarge 193 k€, d.h. eine Rate von 68%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 20 k€, was 7.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+6%) variiert EBITDA um -51%, was die Marge um 8.4 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 12 k€, d.h. 4.3% des Umsatzes.
284 437 €
192 645 €
20 291 €
14 604 €
12 248 €
7.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 84%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
4.695%
83.501%
6.589%
0.512
2.9%
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAFECONCEPT (4.70). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CAFECONCEPT (83.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAFECONCEPT (0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 41.38. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
41.375
0.099
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CAFECONCEPT (41.38). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CAFECONCEPT (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 26 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 10 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-14 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-271%), Freisetzung von Liquidität.
-10 763 €
0 j
26 j
10 j
-14 j
Based on 689 transactions of similar company sales in 2023, the value of CAFECONCEPT is estimated at 136 479 € (range 74 909€ - 252 379€). With an EBITDA of 20 291€, the sector multiple of 6.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.66x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 689 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAFECONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of CAFECONCEPT in 2023 is 284 k€.
Yes, CAFECONCEPT generated a net profit of 12 k€ in 2023.
The headquarters of CAFECONCEPT is located in LYON (69003), in the department Rhone.
The tax return of CAFECONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAFECONCEPT operates in the sector Restauration de type rapide (NAF code 56.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.