CAFE SALE : revenue, balance sheet and financial ratios

CAFE SALE is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in MONTREUIL (93100), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 95 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAFE SALE (SIREN 524054715)
Kennzahl 2024 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C 95 151 € 92 774 € 91 951 € 90 000 € 90 000 € N/C
Nettoergebnis 0 € 16 524 € 15 351 € 54 644 € 50 263 € 38 849 € 47 148 €
EBITDA N/C 61 556 € 60 423 € 62 295 € 58 169 € 47 380 € N/C
Nettomarge N/C 17.4% 16.5% 59.4% 55.8% 43.2% N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 verzeichnet CAFE SALE einen Nettoverlust von 0 €. Entwicklung 2016-2021: 47 k€ -> 0 €.

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Évolution graphique

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Aktiva

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Passiva

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Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 151.52. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

151.516

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CAFE SALE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
151.52 2024
2020
2021
2024
Q1: 83.19
Méd: 307.52
Q3: 1319.53
Average +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAFE SALE (151.52). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.4x 2021
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 12.95x
Gut

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CAFE SALE (0.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CAFE SALE

Positionnement de CAFE SALE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Frequently asked questions about CAFE SALE

What is the revenue of CAFE SALE ?

The revenue of CAFE SALE in 2021 is 95 k€.

Is CAFE SALE profitable?

Yes, CAFE SALE generated a net profit of 17 k€ in 2021.

Where is the headquarters of CAFE SALE ?

The headquarters of CAFE SALE is located in MONTREUIL (93100), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of CAFE SALE ?

The tax return of CAFE SALE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAFE SALE operate?

CAFE SALE operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.