SIREN : 538534819
CAFE RESTAURANT TETE D'OR is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in LYON 6EME (69006), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 386 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 385 984 € | 400 378 € | 418 485 € | 253 659 € | 198 830 € | 383 509 € | 387 224 € | 352 035 € | 357 690 € |
| Nettoergebnis | 31 891 € | 28 233 € | 60 137 € | 28 170 € | 24 154 € | 34 852 € | 49 174 € | 38 058 € | 47 875 € |
| EBITDA | 49 669 € | 49 791 € | 79 235 € | 48 401 € | 43 280 € | 60 095 € | 80 498 € | 64 883 € | 71 742 € |
| Nettomarge | 8.3% | 7.1% | 14.4% | 11.1% | 12.1% | 9.1% | 12.7% | 10.8% | 13.4% |
Im Jahr 2024 erzielt CAFE RESTAURANT TETE D'OR einen Umsatz von 386 k€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +0.8%). Leichter Rückgang von -4% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (69 k€) beträgt die Bruttomarge 317 k€, d.h. eine Rate von 82%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 50 k€, was 12.9% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 32 k€, d.h. 8.3% des Umsatzes.
385 984 €
317 378 €
49 669 €
37 649 €
31 891 €
12.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 8%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 7%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 11.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
8.169%
7.256%
11.369%
0.983
14.8%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAFE RESTAURANT TETE D'OR (8.17). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAFE RESTAURANT TETE D'OR (7.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAFE RESTAURANT TETE D'OR (1.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1163.02. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.7x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
1163.019
0.735
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CAFE RESTAURANT TETE D'OR (1163.02). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CAFE RESTAURANT TETE D'OR (0.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 22 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-13 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2015-2024 stieg der WCR um +95%.
-13 764 €
0 j
22 j
1 j
-13 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of CAFE RESTAURANT TETE D'OR is estimated at 244 391 € (range 126 504€ - 461 182€). With an EBITDA of 49 669€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAFE RESTAURANT TETE D'OR with other companies in the same sector:
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The revenue of CAFE RESTAURANT TETE D'OR in 2024 is 386 k€.
Yes, CAFE RESTAURANT TETE D'OR generated a net profit of 32 k€ in 2024.
The headquarters of CAFE RESTAURANT TETE D'OR is located in LYON 6EME (69006), in the department Rhone.
The tax return of CAFE RESTAURANT TETE D'OR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAFE RESTAURANT TETE D'OR operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.