SIREN : 814662813
CAFE LE MISTRAL is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in MANOSQUE (04100), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 116 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 116 494 € | 55 089 € | 71 425 € | 141 284 € | 158 622 € | 151 441 € | 129 828 € |
| Nettoergebnis | 14 867 € | 26 521 € | -19 939 € | -5 209 € | 2 080 € | 1 615 € | 5 871 € |
| EBITDA | 15 165 € | 30 400 € | -16 070 € | -2 187 € | 8 523 € | -10 779 € | -9 829 € |
| Nettomarge | 12.8% | 48.1% | -27.9% | -3.7% | 1.3% | 1.1% | 4.5% |
Im Jahr 2022 erzielt CAFE LE MISTRAL einen Umsatz von 116 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.8%). Vs 2021, Wachstum von +111% (55 k€ -> 116 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (40 k€) beträgt die Bruttomarge 76 k€, d.h. eine Rate von 65%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 15 k€, was 13.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+111%) variiert EBITDA um -50%, was die Marge um 42.2 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 15 k€, d.h. 12.8% des Umsatzes.
116 494 €
76 021 €
15 165 €
16 476 €
14 867 €
13.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 85%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 36%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 12.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
85.25%
36.076%
12.823%
1.757
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAFE LE MISTRAL (85.25). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAFE LE MISTRAL (36.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAFE LE MISTRAL (1.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 208.21. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 10.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
208.21
10.61
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAFE LE MISTRAL (208.21). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAFE LE MISTRAL (10.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 12 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 10 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 51 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2022 stieg der WCR um +165%.
16 448 €
0 j
12 j
10 j
51 j
Based on 128 transactions of similar company sales in 2022, the value of CAFE LE MISTRAL is estimated at 95 864 € (range 56 892€ - 176 368€). With an EBITDA of 15 165€, the sector multiple of 3.6x is applied. The price/revenue ratio is 1.62x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 128 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAFE LE MISTRAL with other companies in the same sector:
The revenue of CAFE LE MISTRAL in 2022 is 116 k€.
Yes, CAFE LE MISTRAL generated a net profit of 15 k€ in 2022.
The headquarters of CAFE LE MISTRAL is located in MANOSQUE (04100), in the department Alpes-de-Haute-Provence.
The tax return of CAFE LE MISTRAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAFE LE MISTRAL operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.