SIREN : 822527818
CAFE KALDI is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Restauration de type rapide. Based in MONTREUIL (93100), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 145 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 144 505 € | 111 827 € | 55 714 € |
| Nettoergebnis | 15 609 € | 7 873 € | -27 924 € |
| EBITDA | 13 142 € | 17 446 € | -20 808 € |
| Nettomarge | 10.8% | 7.0% | -50.1% |
Im Jahr 2020 erzielt CAFE KALDI einen Umsatz von 145 k€. Im Zeitraum 2017-2020 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +37.4%. Vs 2018, Wachstum von +29% (112 k€ -> 145 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (41 k€) beträgt die Bruttomarge 104 k€, d.h. eine Rate von 72%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 13 k€, was 9.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+29%) variiert EBITDA um -25%, was die Marge um 6.5 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 16 k€, d.h. 10.8% des Umsatzes.
144 505 €
103 732 €
13 142 €
6 875 €
15 609 €
8.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 929%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 74%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 18.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
929.417%
73.741%
17.959%
1.762
62.6%
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAFE KALDI (929.42). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CAFE KALDI (73.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAFE KALDI (1.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 78.30. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
78.304
5.859
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAFE KALDI (78.30). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAFE KALDI (5.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 9 Tage. Lieferantenfrist: 22 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 12 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-137 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-55 095 €
9 j
22 j
12 j
-137 j
Based on 719 transactions of similar company sales in 2020, the value of CAFE KALDI is estimated at 89 913 € (range 49 592€ - 155 144€). With an EBITDA of 13 142€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.62x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 719 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAFE KALDI with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Restauration de type rapide
The revenue of CAFE KALDI in 2020 is 145 k€.
Yes, CAFE KALDI generated a net profit of 16 k€ in 2020.
The headquarters of CAFE KALDI is located in MONTREUIL (93100), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of CAFE KALDI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAFE KALDI operates in the sector Restauration de type rapide (NAF code 56.10C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.