CAFE DU SQUARE : revenue, balance sheet and financial ratios

CAFE DU SQUARE is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in BEAUNE (21200), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 803 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAFE DU SQUARE (SIREN 519076145)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz N/C N/C N/C N/C 802 508 € 623 043 € 456 235 €
Nettoergebnis 4 694 € -270 571 € 143 328 € 106 098 € 115 296 € 76 966 € 34 305 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C 148 545 € 98 515 € 48 642 €
Nettomarge N/C N/C N/C N/C 14.4% 12.4% 7.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt CAFE DU SQUARE ein positives Nettoergebnis von 5 k€. Entwicklung 2017-2023: 34 k€ -> 5 k€.

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

4 694 €

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Évolution graphique

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -235%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -34%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-234.989%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-34.432%

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

43.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CAFE DU SQUARE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-234.99 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.2
Méd: 35.0
Q3: 128.41
Ausgezeichnet -50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CAFE DU SQUARE (-234.99). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-34.43% 2023
2021
2022
2023
Q1: 5.35%
Méd: 29.08%
Q3: 53.84%
Average -18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAFE DU SQUARE (-34.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 108.01. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

108.013

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CAFE DU SQUARE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
108.01 2023
2021
2022
2023
Q1: 66.83
Méd: 137.52
Q3: 259.63
Average -19 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAFE DU SQUARE (108.01). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CAFE DU SQUARE

Positionnement de CAFE DU SQUARE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Restauration traditionnelle

Bewertungsschätzung

Based on 689 transactions of similar company sales in 2023, the value of CAFE DU SQUARE is estimated at 31 795 € (range 14 453€ - 76 209€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
689 transactions
14k€ 31k€ 76k€
31 795 € Range: 14 453€ - 76 209€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Net Income Multiple
4 694 € × 6.8x = 31 795 €
Range: 14 454€ - 76 210€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 689 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare CAFE DU SQUARE with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about CAFE DU SQUARE

What is the revenue of CAFE DU SQUARE ?

The revenue of CAFE DU SQUARE in 2019 is 803 k€.

Is CAFE DU SQUARE profitable?

Yes, CAFE DU SQUARE generated a net profit of 5 k€ in 2023.

Where is the headquarters of CAFE DU SQUARE ?

The headquarters of CAFE DU SQUARE is located in BEAUNE (21200), in the department Cote-d'Or.

Where to find the tax return of CAFE DU SQUARE ?

The tax return of CAFE DU SQUARE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAFE DU SQUARE operate?

CAFE DU SQUARE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.