SIREN : 387829450
CAFE DU POND is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in LYON (69006), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 056 259 € | 1 188 909 € | 1 614 046 € | 1 164 833 € | 757 067 € | 1 120 021 € | N/C | 1 407 218 € | N/C |
| Nettoergebnis | -188 735 € | -354 678 € | -28 875 € | 107 355 € | -47 319 € | -94 654 € | -166 454 € | -106 986 € | 16 759 € |
| EBITDA | -72 802 € | -178 416 € | 86 425 € | 187 220 € | 13 038 € | 20 385 € | N/C | 53 322 € | N/C |
| Nettomarge | -17.9% | -29.8% | -1.8% | 9.2% | -6.3% | -8.5% | N/C | -7.6% | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt CAFE DU POND einen Umsatz von 1.1 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -4.0%). Deutlicher Rückgang von -11% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (331 k€) beträgt die Bruttomarge 725 k€, d.h. eine Rate von 69%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -73 k€, was -6.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +8.1 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -189 k€ (-17.9% des Umsatzes).
1 056 259 €
725 328 €
-72 802 €
-146 250 €
-188 735 €
-6.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -184%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -47%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-184.031%
-46.854%
-12.127%
-6.909
10.3%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CAFE DU POND (-184.03). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAFE DU POND (-46.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAFE DU POND (-6.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 24.49. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
24.491
-52.755
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAFE DU POND (24.49). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von CAFE DU POND (-52.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 11 Tage. Lieferantenfrist: 210 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 199 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 11 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-9 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-26 966 €
11 j
210 j
11 j
-9 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of CAFE DU POND is estimated at 601 892 € (range 349 649€ - 886 230€). The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAFE DU POND with other companies in the same sector:
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The revenue of CAFE DU POND in 2024 is 1.1 M€.
CAFE DU POND recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CAFE DU POND is located in LYON (69006), in the department Rhone.
The tax return of CAFE DU POND is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAFE DU POND operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.