SIREN : 978346740
CAFE DES TERNES is a French company founded 2 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75017), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 |
|---|---|
| Umsatz | 2 545 781 € |
| Nettoergebnis | 20 818 € |
| EBITDA | 300 923 € |
| Nettomarge | 0.8% |
Im Jahr 2024 erzielt CAFE DES TERNES einen Umsatz von 2.5 Mio€. Nach Abzug des Verbrauchs (707 k€) beträgt die Bruttomarge 1.8 Mio€, d.h. eine Rate von 72%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 301 k€, was 11.8% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 21 k€, d.h. 0.8% des Umsatzes.
2 545 781 €
1 838 904 €
300 923 €
147 700 €
20 818 €
11.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2684%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 3%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 18.9 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 6.7% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
2683.835%
3.238%
6.723%
18.947
90.7%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAFE DES TERNES (2683.84). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAFE DES TERNES (3.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAFE DES TERNES (18.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 129.32. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 41.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
129.317
41.252
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAFE DES TERNES (129.32). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAFE DES TERNES (41.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 37 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 37 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 35 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 10 Tage Umsatz.
71 944 €
0 j
37 j
35 j
10 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of CAFE DES TERNES is estimated at 1 276 321 € (range 667 361€ - 2 303 340€). With an EBITDA of 300 923€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAFE DES TERNES with other companies in the same sector:
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The revenue of CAFE DES TERNES in 2024 is 2.5 M€.
Yes, CAFE DES TERNES generated a net profit of 21 k€ in 2024.
The headquarters of CAFE DES TERNES is located in PARIS (75017), in the department Paris.
The tax return of CAFE DES TERNES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAFE DES TERNES operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.