SIREN : 302507108
CAFE DE FLORE is a French company founded 51 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in PARIS (75006), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 12.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 12 326 176 € | 12 512 983 € | 11 436 759 € | 5 481 563 € | 3 435 325 € | 8 543 165 € | 8 216 472 € | 8 389 523 € | 7 878 565 € |
| Nettoergebnis | 196 120 € | 416 340 € | 294 946 € | 937 638 € | 38 557 € | 293 783 € | 24 864 € | 85 028 € | -266 368 € |
| EBITDA | 505 141 € | 1 042 775 € | 1 094 677 € | -117 192 € | -384 675 € | 441 922 € | 278 622 € | 518 545 € | 345 956 € |
| Nettomarge | 1.6% | 3.3% | 2.6% | 17.1% | 1.1% | 3.4% | 0.3% | 1.0% | -3.4% |
Im Jahr 2024 erzielt CAFE DE FLORE einen Umsatz von 12.3 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.8%. Leichter Rückgang von -1% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (2.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 9.9 Mio€, d.h. eine Rate von 80%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 505 k€, was 4.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-1%) variiert EBITDA um -52%, was die Marge um 4.2 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 196 k€, d.h. 1.6% des Umsatzes.
12 326 176 €
9 881 358 €
505 141 €
123 716 €
196 120 €
4.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 16%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 64%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
15.563%
63.661%
-0.031%
-219.445
12.9%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAFE DE FLORE (15.56). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CAFE DE FLORE (63.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CAFE DE FLORE (-219.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 61.85. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.7x. Die Deckung ist begrenzt.
61.846
1.734
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAFE DE FLORE (61.85). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CAFE DE FLORE (1.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 51 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 51 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-23 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-149%), Freisetzung von Liquidität.
-786 410 €
0 j
51 j
4 j
-23 j
Based on 156 transactions of similar company sales in 2024, the value of CAFE DE FLORE is estimated at 5 215 948 € (range 3 500 722€ - 7 911 765€). With an EBITDA of 505 141€, the sector multiple of 7.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.84x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 156 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAFE DE FLORE with other companies in the same sector:
The revenue of CAFE DE FLORE in 2024 is 12.3 M€.
Yes, CAFE DE FLORE generated a net profit of 196 k€ in 2024.
The headquarters of CAFE DE FLORE is located in PARIS (75006), in the department Paris.
The tax return of CAFE DE FLORE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAFE DE FLORE operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.