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CAF-THALY : revenue, balance sheet and financial ratios

CAF-THALY is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in ORTHEZ (64300), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 968 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CAF-THALY (SIREN 403488810)
Kennzahl 2023 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C N/C N/C N/C N/C 968 368 €
Nettoergebnis 37 029 € -92 963 € -61 363 € 63 173 € 44 852 € 65 936 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C N/C 100 442 €
Nettomarge N/C N/C N/C N/C N/C 6.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt CAF-THALY ein positives Nettoergebnis von 37 k€. Entwicklung 2016-2023: 66 k€ -> 37 k€.

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

37 029 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 70%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 35%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

69.608%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

34.92%

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

10.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CAF-THALY

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
69.61 2023
2019
2020
2023
Q1: 0.2
Méd: 35.0
Q3: 128.41
Average

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAF-THALY (69.61). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
34.92% 2023
2019
2020
2023
Q1: 5.35%
Méd: 29.08%
Q3: 53.84%
Gut

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAF-THALY (34.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 169.12. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

169.122

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CAF-THALY

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
169.12 2023
2019
2020
2023
Q1: 66.83
Méd: 137.52
Q3: 259.63
Gut -8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAF-THALY (169.12). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CAF-THALY

Positionnement de CAF-THALY dans son secteur

Vergleich mit der Branche Restauration traditionnelle

Bewertungsschätzung

Based on 689 transactions of similar company sales in 2023, the value of CAF-THALY is estimated at 250 818 € (range 114 019€ - 601 188€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
689 transactions
114k€ 250k€ 601k€
250 818 € Range: 114 019€ - 601 188€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Net Income Multiple
37 029 € × 6.8x = 250 818 €
Range: 114 019€ - 601 188€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 689 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare CAF-THALY with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about CAF-THALY

What is the revenue of CAF-THALY ?

The revenue of CAF-THALY in 2016 is 968 k€.

Is CAF-THALY profitable?

Yes, CAF-THALY generated a net profit of 37 k€ in 2023.

Where is the headquarters of CAF-THALY ?

The headquarters of CAF-THALY is located in ORTHEZ (64300), in the department Pyrenees-Atlantiques.

Where to find the tax return of CAF-THALY ?

The tax return of CAF-THALY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CAF-THALY operate?

CAF-THALY operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.