SIREN : 498085570
CADY CASH is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Commerce d'alimentation générale. Based in VILLIERS-SUR-MARNE (94350), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 6.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 6 883 093 € | 7 948 877 € | 8 037 394 € | 7 672 743 € | 7 234 768 € | 6 225 266 € | 5 075 613 € | 4 777 899 € |
| Nettoergebnis | 31 984 € | 176 680 € | 227 424 € | 164 737 € | 99 523 € | 42 678 € | 151 780 € | 262 597 € |
| EBITDA | -253 429 € | 137 322 € | 299 217 € | 235 716 € | 135 417 € | 103 601 € | 225 162 € | 270 254 € |
| Nettomarge | 0.5% | 2.2% | 2.8% | 2.1% | 1.4% | 0.7% | 3.0% | 5.5% |
Im Jahr 2024 erzielt CADY CASH einen Umsatz von 6.9 Mio€. Im Zeitraum 2017-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.4%. Deutlicher Rückgang von -13% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (4.8 Mio€) beträgt die Bruttomarge 2.1 Mio€, d.h. eine Rate von 30%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -253 k€, was -3.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-13%) variiert EBITDA um -285%, was die Marge um 5.4 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 32 k€, d.h. 0.5% des Umsatzes.
6 883 093 €
2 059 587 €
-253 429 €
12 789 €
31 984 €
-3.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 66%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 33%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 8.6 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 1.1% des Umsatzes.
66.193%
33.234%
1.128%
8.628
22.2%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CADY CASH (66.19). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CADY CASH (33.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CADY CASH (8.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 152.03. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
152.03
-13.049
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CADY CASH (152.03). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CADY CASH (-13.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 67 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 65 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 7 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 93 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2024 stieg der WCR um +882%.
1 774 255 €
2 j
67 j
7 j
93 j
Based on 551 transactions of similar company sales in 2024, the value of CADY CASH is estimated at 1 024 054 € (range 549 886€ - 1 912 160€). The price/revenue ratio is 0.23x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 551 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CADY CASH with other companies in the same sector:
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The revenue of CADY CASH in 2024 is 6.9 M€.
Yes, CADY CASH generated a net profit of 32 k€ in 2024.
The headquarters of CADY CASH is located in VILLIERS-SUR-MARNE (94350), in the department Val-de-Marne.
The tax return of CADY CASH is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CADY CASH operates in the sector Commerce d'alimentation générale (NAF code 47.11B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.