SIREN : 790062616
CADRYBAT is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Fonds de placement et entités financières similaires. Based in LE MOULE (97160), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 205 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 205 327 € | 246 850 € | 314 799 € |
| Nettoergebnis | 400 280 € | -51 701 € | 47 544 € |
| EBITDA | 45 323 € | 95 330 € | 150 175 € |
| Nettomarge | 194.9% | -20.9% | 15.1% |
Im Jahr 2020 erzielt CADRYBAT einen Umsatz von 205 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2018-2020 zurück (CAGR: -19.2%). Deutlicher Rückgang von -17% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (13 k€) beträgt die Bruttomarge 193 k€, d.h. eine Rate von 94%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 45 k€, was 22.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-17%) variiert EBITDA um -52%, was die Marge um 16.5 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 400 k€, d.h. 194.9% des Umsatzes.
205 327 €
192 600 €
45 323 €
-60 162 €
400 280 €
22.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 114%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 42%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.8 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 246.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
114.241%
41.703%
246.323%
3.785
66.9%
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CADRYBAT (114.24). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CADRYBAT (41.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CADRYBAT (3.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 124.06. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 206.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
124.065
206.096
Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CADRYBAT (124.06). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CADRYBAT (206.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 226 Tage. Lieferantenfrist: 675 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 449 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 209 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 552 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2018-2020 stieg der WCR um +48%.
314 809 €
226 j
675 j
209 j
552 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 722 919€ to 1 469 823€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CADRYBAT with other companies in the same sector:
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The revenue of CADRYBAT in 2020 is 205 k€.
Yes, CADRYBAT generated a net profit of 400 k€ in 2020.
The headquarters of CADRYBAT is located in LE MOULE (97160), in the department Guadeloupe.
The tax return of CADRYBAT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CADRYBAT operates in the sector Fonds de placement et entités financières similaires (NAF code 64.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.