SIREN : 887917979
CADELLIA is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in TOULON (83200), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 119 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | 119 167 € | 52 500 € |
| Nettoergebnis | 11 269 € | -33 933 € |
| EBITDA | -12 425 € | -46 165 € |
| Nettomarge | 9.5% | -64.6% |
Im Jahr 2025 erzielt CADELLIA einen Umsatz von 119 k€. Vs 2024, Wachstum von +127% (52 k€ -> 119 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 119 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -12 k€, was -10.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +77.5 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 11 k€, d.h. 9.5% des Umsatzes.
119 167 €
119 167 €
-12 425 €
-26 246 €
11 269 €
-10.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 19%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 83%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 10.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 21.1% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
19.336%
83.397%
21.071%
10.404
35.3%
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CADELLIA (19.34). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CADELLIA (83.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CADELLIA (10.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 2330.26. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
2330.255
-20.821
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CADELLIA (2330.26). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CADELLIA (-20.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 71 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 71 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 452 Tage Umsatz.
149 462 €
0 j
71 j
0 j
452 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 36 812€ to 144 928€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CADELLIA with other companies in the same sector:
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The revenue of CADELLIA in 2025 is 119 k€.
Yes, CADELLIA generated a net profit of 11 k€ in 2025.
The headquarters of CADELLIA is located in TOULON (83200), in the department Var.
The tax return of CADELLIA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CADELLIA operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.