SIREN : 524254380
CAD'2S CONCEPT is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Construction d'autres bâtiments. Based in ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67400), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 94 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 |
|---|---|
| Umsatz | 93 595 € |
| Nettoergebnis | -5 141 € |
| EBITDA | -836 € |
| Nettomarge | -5.5% |
Im Jahr 2016 erzielt CAD'2S CONCEPT einen Umsatz von 94 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (19 k€) beträgt die Bruttomarge 74 k€, d.h. eine Rate von 79%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -836 €, was -0.9% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -5 k€ (-5.5% des Umsatzes).
93 595 €
74 217 €
-836 €
-4 980 €
-5 141 €
-0.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 35%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 18%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 97.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.2% des Umsatzes.
35.164%
17.62%
0.16%
97.207
52.2%
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAD'2S CONCEPT (35.16). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAD'2S CONCEPT (17.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAD'2S CONCEPT (97.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 239.80. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
239.799
-67.464
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAD'2S CONCEPT (239.80). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von CAD'2S CONCEPT (-67.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 53 Tage. Lieferantenfrist: 66 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-20 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-5 255 €
53 j
66 j
0 j
-20 j
Based on 113 transactions of similar company sales (all years), the value of CAD'2S CONCEPT is estimated at 10 298 € (range 7 167€ - 40 379€). The price/revenue ratio is 0.11x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 113 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAD'2S CONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of CAD'2S CONCEPT in 2016 is 94 k€.
CAD'2S CONCEPT recorded a net loss in 2016.
The headquarters of CAD'2S CONCEPT is located in ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67400), in the department Bas-Rhin.
The tax return of CAD'2S CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAD'2S CONCEPT operates in the sector Construction d'autres bâtiments (NAF code 41.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.