SIREN : 400240271
CAD is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in ALLOGNY (18110), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 309 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 309 212 € | 536 168 € | 751 226 € |
| Nettoergebnis | 13 205 € | 51 851 € | -54 110 € |
| EBITDA | 25 519 € | -14 509 € | -29 258 € |
| Nettomarge | 4.3% | 9.7% | -7.2% |
Im Jahr 2022 erzielt CAD einen Umsatz von 309 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2022 zurück (CAGR: -16.3%). Deutlicher Rückgang von -42% vs 2018. Nach Abzug des Verbrauchs (151 k€) beträgt die Bruttomarge 158 k€, d.h. eine Rate von 51%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 26 k€, was 8.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +11.0 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 13 k€, d.h. 4.3% des Umsatzes.
309 212 €
158 486 €
25 519 €
15 392 €
13 205 €
8.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 313%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 7%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 6.9% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
313.429%
7.245%
6.929%
3.072
16.1%
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CAD (313.43). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CAD (7.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAD (3.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 120.45. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
120.455
7.105
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAD (120.45). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CAD (7.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 74 Tage. Lieferantenfrist: 310 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 236 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 58 Tage. Der WCR repräsentiert 134 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-31%), Freisetzung von Liquidität.
114 684 €
74 j
310 j
58 j
134 j
Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of CAD is estimated at 152 404 € (range 80 422€ - 268 103€). With an EBITDA of 25 519€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CAD with other companies in the same sector:
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The revenue of CAD in 2022 is 309 k€.
Yes, CAD generated a net profit of 13 k€ in 2022.
The headquarters of CAD is located in ALLOGNY (18110), in the department Cher.
The tax return of CAD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CAD operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.