SIREN : 841717903
CACTUS HOLDING is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in BOURGES (18000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 84 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 84 142 € | 81 963 € | 71 714 € | 22 925 € | 11 949 € |
| Nettoergebnis | -6 005 € | -10 803 € | -21 236 € | 5 422 € | 3 260 € |
| EBITDA | 35 993 € | 34 964 € | 7 121 € | -533 € | -2 371 € |
| Nettomarge | -7.1% | -13.2% | -29.6% | 23.7% | 27.3% |
Im Jahr 2023 erzielt CACTUS HOLDING einen Umsatz von 84 k€. Im Zeitraum 2019-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +62.9%. Vs 2022: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 84 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 36 k€, was 42.8% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -6 k€ (-7.1% des Umsatzes).
84 142 €
84 142 €
35 993 €
24 €
-6 005 €
42.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1410%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 83%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 44.8 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 35.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
1409.948%
83.149%
35.611%
44.766
92.2%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CACTUS HOLDING (1409.95). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CACTUS HOLDING (83.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CACTUS HOLDING (44.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 50.74. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 58.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
50.743
58.6
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CACTUS HOLDING (50.74). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CACTUS HOLDING (58.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 41 Tage. Lieferantenfrist: 368 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 327 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-715 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-485%), Freisetzung von Liquidität.
-167 200 €
41 j
368 j
0 j
-715 j
Based on 63 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of CACTUS HOLDING is estimated at
110 374 €
(range 43 210€ - 197 438€).
With an EBITDA of 35 993€, the sector multiple of 4.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.24x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CACTUS HOLDING with other companies in the same sector:
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The revenue of CACTUS HOLDING in 2023 is 84 k€.
CACTUS HOLDING recorded a net loss in 2023.
The headquarters of CACTUS HOLDING is located in BOURGES (18000), in the department Cher.
The tax return of CACTUS HOLDING is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CACTUS HOLDING operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.