SIREN : 840637680
CACTUS is a French company founded 7 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in SORBIERS (42290), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 57 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2019 |
|---|---|---|
| Umsatz | 56 629 € | 69 490 € |
| Nettoergebnis | 10 693 € | 799 € |
| EBITDA | 13 364 € | 5 349 € |
| Nettomarge | 18.9% | 1.1% |
Im Jahr 2021 erzielt CACTUS einen Umsatz von 57 k€. Deutlicher Rückgang von -19% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (28 k€) beträgt die Bruttomarge 29 k€, d.h. eine Rate von 51%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 13 k€, was 23.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +15.9 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 11 k€, d.h. 18.9% des Umsatzes.
56 629 €
28 732 €
13 364 €
10 823 €
10 693 €
15.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 303%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 16%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 14.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
303.392%
15.947%
14.04%
1.612
14.1%
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CACTUS (303.39). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CACTUS (15.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CACTUS (1.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 263.49. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.0x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
263.488
0.965
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CACTUS (263.49). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CACTUS (1.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 50 Tage. Lieferantenfrist: 41 Tage. Das Unternehmen muss 9 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 55 Tage Umsatz.
8 651 €
50 j
41 j
0 j
55 j
Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of CACTUS is estimated at 62 866 € (range 35 015€ - 108 356€). With an EBITDA of 13 364€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CACTUS with other companies in the same sector:
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The revenue of CACTUS in 2021 is 57 k€.
Yes, CACTUS generated a net profit of 11 k€ in 2021.
The headquarters of CACTUS is located in SORBIERS (42290), in the department Loire.
The tax return of CACTUS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CACTUS operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.