SIREN : 949183271
CACLEOS is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in CONTEST (53100), this company of category PME shows in 2025 a net income positive of 26 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Umsatz | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | 26 497 € | 21 303 € |
| EBITDA | -1 943 € | -1 951 € |
| Nettomarge | N/C | N/C |
Im Jahr 2025 erzielt CACLEOS ein positives Nettoergebnis von 26 k€. Entwicklung 2024-2025: 21 k€ -> 26 k€.
-1 943 €
-1 943 €
26 497 €
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 27%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 78%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit.
26.978%
78.237%
2.029
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CACLEOS (26.98). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CACLEOS (78.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CACLEOS (2.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 608.08. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
608.079
-30.829
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CACLEOS (608.08). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CACLEOS (-30.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 258 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 258 Tage des Betriebszyklus.
0 €
0 j
258 j
0 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (40 transactions). This range of 34 402€ to 198 261€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 40 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CACLEOS with other companies in the same sector:
The revenue of CACLEOS is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).
Yes, CACLEOS generated a net profit of 26 k€ in 2025.
The headquarters of CACLEOS is located in CONTEST (53100), in the department Mayenne.
The tax return of CACLEOS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CACLEOS operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.