SIREN : 812161206
CACHEMIRE RESORTS is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Location de logements. Based in LYON (69002), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 108 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 107 795 € | 131 062 € | 202 584 € | 28 280 € | 93 103 € | 137 603 € | 96 204 € | 101 042 € | N/C |
| Nettoergebnis | -380 843 € | -327 274 € | -281 285 € | -372 306 € | -247 137 € | -256 694 € | -282 091 € | -310 004 € | -441 535 € |
| EBITDA | 41 031 € | 48 061 € | 134 544 € | -67 023 € | -3 486 € | 27 229 € | -2 087 € | -47 624 € | -305 440 € |
| Nettomarge | -353.3% | -249.7% | -138.8% | -1316.5% | -265.4% | -186.5% | -293.2% | -306.8% | N/C |
Im Jahr 2024 erzielt CACHEMIRE RESORTS einen Umsatz von 108 k€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +0.9%). Deutlicher Rückgang von -18% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 108 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 41 k€, was 38.1% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -381 k€ (-353.3% des Umsatzes).
107 795 €
107 795 €
41 031 €
-192 758 €
-380 843 €
38.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 319%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 24%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
319.398%
23.775%
-136.422%
-36.941
80.7%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CACHEMIRE RESORTS (319.40). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CACHEMIRE RESORTS (23.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CACHEMIRE RESORTS (-36.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 90.52. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 564.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
90.515
564.771
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CACHEMIRE RESORTS (90.52). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CACHEMIRE RESORTS (564.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 48 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 48 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-10 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-2 861 €
0 j
48 j
0 j
-10 j
Based on 169 transactions of similar company sales in 2024, the value of CACHEMIRE RESORTS is estimated at 176 210 € (range 50 472€ - 317 118€). With an EBITDA of 41 031€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.81x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CACHEMIRE RESORTS with other companies in the same sector:
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The revenue of CACHEMIRE RESORTS in 2024 is 108 k€.
CACHEMIRE RESORTS recorded a net loss in 2024.
The headquarters of CACHEMIRE RESORTS is located in LYON (69002), in the department Rhone.
The tax return of CACHEMIRE RESORTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CACHEMIRE RESORTS operates in the sector Location de logements (NAF code 68.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.