SIREN : 795392976
CACHEMIRE is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in DUNKERQUE (59140), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 36 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 36 063 € | 56 849 € | 142 176 € | N/C | N/C |
| Nettoergebnis | -14 569 € | 34 286 € | -1 693 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA | -16 139 € | 8 373 € | 15 570 € | N/C | N/C |
| Nettomarge | -40.4% | 60.3% | -1.2% | N/C | N/C |
Im Jahr 2021 erzielt CACHEMIRE einen Umsatz von 36 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2019-2021 zurück (CAGR: -49.6%). Deutlicher Rückgang von -37% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (-461 €) beträgt die Bruttomarge 37 k€, d.h. eine Rate von 101%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -16 k€, was -44.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-37%) variiert EBITDA um -293%, was die Marge um 59.5 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -15 k€ (-40.4% des Umsatzes).
36 063 €
36 524 €
-16 139 €
-33 305 €
-14 569 €
-44.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 671%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 87%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 94.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 10.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
670.534%
86.708%
10.731%
94.179
92.2%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CACHEMIRE (670.53). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CACHEMIRE (86.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CACHEMIRE (94.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 831.31. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
831.309
-70.296
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CACHEMIRE (831.31). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von CACHEMIRE (-70.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 8 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-36 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-3 633 €
0 j
8 j
0 j
-36 j
Based on 72 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of CACHEMIRE is estimated at
44 456 €
(range 29 780€ - 65 159€).
The price/revenue ratio is 1.23x
(premium valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 72 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CACHEMIRE with other companies in the same sector:
The revenue of CACHEMIRE in 2021 is 36 k€.
CACHEMIRE recorded a net loss in 2021.
The headquarters of CACHEMIRE is located in DUNKERQUE (59140), in the department Nord.
The tax return of CACHEMIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CACHEMIRE operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.