CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) : revenue, balance sheet and financial ratios

CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Autres intermédiations monétaires. Based in MONTROUGE (92120), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 157.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) (SIREN 420929481)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 157 879 000 € 135 501 000 € 134 502 000 € 148 823 000 € 135 411 000 € 130 851 000 € 136 290 000 € 137 425 000 € 132 820 000 €
Nettoergebnis 2 518 000 € -7 516 000 € -5 012 000 € -5 232 000 € -6 442 000 € -2 409 000 € 2 726 000 € 8 211 000 € 7 029 000 €
EBITDA 14 854 000 € -3 929 000 € -8 034 000 € 13 191 000 € 5 715 000 € 9 394 000 € 15 381 000 € 45 171 000 € 18 694 000 €
Nettomarge 1.6% -5.5% -3.7% -3.5% -4.8% -1.8% 2.0% 6.0% 5.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) einen Umsatz von 157.9 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.2%). Vs 2023, Wachstum von +17% (135.5 Mio€ -> 157.9 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 157.9 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 14.9 Mio€, was 9.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +12.3 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 2.5 Mio€, d.h. 1.6% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

157 879 000 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

157 879 000 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

14 854 000 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

5 967 000 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

2 518 000 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

9.4%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 139%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 16%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

138.555%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

16.137%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

8.612%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.339

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

10.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA)

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
138.56 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.0
Q3: 38.07
Beobachten +24 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CACEIS FUND ADMINISTRATIO... (138.56). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
16.14% 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.06%
Méd: 9.53%
Q3: 57.67%
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CACEIS FUND ADMINISTRATIO... (16.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
2.34 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.76 ans
Average +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CACEIS FUND ADMINISTRATIO... (2.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 128.84. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 13.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

128.843

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

13.552

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA)

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
128.84 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 42.63
Q3: 395.8
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CACEIS FUND ADMINISTRATIO... (128.84). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
13.55x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.73x
Ausgezeichnet +51 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CACEIS FUND ADMINISTRATIO... (13.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 113 Tage. Lieferantenfrist: 182 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 69 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 118 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +128%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

51 664 324 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

113 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

182 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

118 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA)

Positionnement de CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres intermédiations monétaires

Bewertungsschätzung

Based on 82 transactions of similar company sales in 2024, the value of CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) is estimated at 81 451 317 € (range 25 744 532€ - 115 779 721€). With an EBITDA of 14 854 000€, the sector multiple of 6.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.59x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
82 tx
25744k€ 81451k€ 115779k€
81 451 317 € Range: 25 744 532€ - 115 779 721€
Section année 2024 Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
14 854 000 € × 6.9x
Estimation 103 179 637 €
15 747 326€ - 139 343 340€
Revenue Multiple 30%
157 879 000 € × 0.59x
Estimation 92 954 684 €
57 829 577€ - 131 270 010€
Net Income Multiple 20%
2 518 000 € × 3.9x
Estimation 9 875 469 €
2 609 985€ - 33 635 244€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 82 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA)

What is the revenue of CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) ?

The revenue of CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) in 2024 is 157.9 M€.

Is CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) profitable?

Yes, CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) generated a net profit of 2.5 M€ in 2024.

Where is the headquarters of CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) ?

The headquarters of CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) is located in MONTROUGE (92120), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) ?

The tax return of CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) operate?

CACEIS FUND ADMINISTRATION (CACEIS FA) operates in the sector Autres intermédiations monétaires (NAF code 64.19Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.