C.A.C.CENTRALE D'ACHAT DES COLLECTIVITES : revenue, balance sheet and financial ratios

C.A.C.CENTRALE D'ACHAT DES COLLECTIVITES is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Centrales d'achat non alimentaires. Based in GENLIS (21110), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 4.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - C.A.C.CENTRALE D'ACHAT DES COLLECTIVITES (SIREN 411832645)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 4 422 135 € 3 445 629 € 2 125 291 € N/C 1 580 590 € 3 079 917 € 2 303 956 € 2 036 093 €
Nettoergebnis 4 025 € 2 788 € 7 598 € 14 060 € -48 594 € 12 458 € 1 842 € 1 863 €
EBITDA 24 981 € 2 969 € -19 627 € N/C -64 628 € 88 382 € -568 € 18 656 €
Nettomarge 0.1% 0.1% 0.4% N/C -3.1% 0.4% 0.1% 0.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt C.A.C.CENTRALE D'ACHAT DES COLLECTIVITES einen Umsatz von 4.4 Mio€. Im Zeitraum 2016-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +11.7%. Vs 2022, Wachstum von +28% (3.4 Mio€ -> 4.4 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (3.8 Mio€) beträgt die Bruttomarge 643 k€, d.h. eine Rate von 15%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 25 k€, was 0.6% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 4 k€, d.h. 0.1% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

4 422 135 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

643 483 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

24 981 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

4 291 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

4 025 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

0.6%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 5%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.029%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

5.499%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-0.053%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.01

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
C.A.C.CENTRALE D'ACHAT DES COLLECTIVITES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.03 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.02
Méd: 9.41
Q3: 85.65
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von C.A.C.CENTRALE D'ACHAT DE... (0.03). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
5.5% 2023
2021
2022
2023
Q1: 13.67%
Méd: 31.89%
Q3: 57.94%
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von C.A.C.CENTRALE D'ACHAT DE... (5.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-0.01 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.03 ans
Q3: 2.12 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von C.A.C.CENTRALE D'ACHAT DE... (-0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 105.78. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.4x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

105.781

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.424

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
C.A.C.CENTRALE D'ACHAT DES COLLECTIVITES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
105.78 2023
2021
2022
2023
Q1: 120.0
Méd: 168.48
Q3: 310.0
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von C.A.C.CENTRALE D'ACHAT DE... (105.78). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
0.42x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.54x
Q3: 11.1x
Average +20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von C.A.C.CENTRALE D'ACHAT DE... (0.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 16 Tage. Lieferantenfrist: 97 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 81 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 90 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +20%.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 100 493 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

16 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

97 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

90 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
C.A.C.CENTRALE D'ACHAT DES COLLECTIVITES

Positionnement de C.A.C.CENTRALE D'ACHAT DES COLLECTIVITES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Centrales d'achat non alimentaires

Bewertungsschätzung

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of C.A.C.CENTRALE D'ACHAT DES COLLECTIVITES is estimated at 441 987 € (range 245 985€ - 1 078 594€). With an EBITDA of 24 981€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.32x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
85 tx
245k€ 441k€ 1078k€
441 987 € Range: 245 985€ - 1 078 594€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
24 981 € × 1.0x
Estimation 24 588 €
13 498€ - 108 972€
Revenue Multiple 30%
4 422 135 € × 0.32x
Estimation 1 428 629 €
795 700€ - 3 394 803€
Net Income Multiple 20%
4 025 € × 1.4x
Estimation 5 527 €
2 635€ - 28 336€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Centrales d'achat non alimentaires)

Compare C.A.C.CENTRALE D'ACHAT DES COLLECTIVITES with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Centrales d'achat non alimentaires

Frequently asked questions about C.A.C.CENTRALE D'ACHAT DES COLLECTIVITES

What is the revenue of C.A.C.CENTRALE D'ACHAT DES COLLECTIVITES ?

The revenue of C.A.C.CENTRALE D'ACHAT DES COLLECTIVITES in 2023 is 4.4 M€.

Is C.A.C.CENTRALE D'ACHAT DES COLLECTIVITES profitable?

Yes, C.A.C.CENTRALE D'ACHAT DES COLLECTIVITES generated a net profit of 4 k€ in 2023.

Where is the headquarters of C.A.C.CENTRALE D'ACHAT DES COLLECTIVITES ?

The headquarters of C.A.C.CENTRALE D'ACHAT DES COLLECTIVITES is located in GENLIS (21110), in the department Cote-d'Or.

Where to find the tax return of C.A.C.CENTRALE D'ACHAT DES COLLECTIVITES ?

The tax return of C.A.C.CENTRALE D'ACHAT DES COLLECTIVITES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does C.A.C.CENTRALE D'ACHAT DES COLLECTIVITES operate?

C.A.C.CENTRALE D'ACHAT DES COLLECTIVITES operates in the sector Centrales d'achat non alimentaires (NAF code 46.19A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.