SIREN : 450451000
CACAO BEAN FACTORY is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in MARQUETTE-LEZ-LILLE (59520), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 275 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 275 000 € | 200 000 € | N/C | 34 083 € |
| Nettoergebnis | 48 271 € | 159 143 € | -10 262 € | 25 006 € |
| EBITDA | 32 001 € | 27 928 € | -20 697 € | -20 159 € |
| Nettomarge | 17.6% | 79.6% | N/C | 73.4% |
Im Jahr 2025 erzielt CACAO BEAN FACTORY einen Umsatz von 275 k€. Im Zeitraum 2022-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +100.6%. Vs 2024, Wachstum von +38% (200 k€ -> 275 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 275 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 32 k€, was 11.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+38%) variiert EBITDA um +15%, was die Marge um 2.3 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 48 k€, d.h. 17.6% des Umsatzes.
275 000 €
275 000 €
32 001 €
54 655 €
48 271 €
11.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 6%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 86%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 17.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
6.213%
86.478%
17.553%
1.454
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CACAO BEAN FACTORY (6.21). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CACAO BEAN FACTORY (86.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CACAO BEAN FACTORY (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 404.94. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
404.942
7.903
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CACAO BEAN FACTORY (404.94). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CACAO BEAN FACTORY (7.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 325 Tage. Lieferantenfrist: 193 Tage. Die Lücke von 132 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 435 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2022-2025 stieg der WCR um +2682%.
332 472 €
325 j
193 j
0 j
435 j
Based on 54 transactions of similar company sales
in 2025,
the value of CACAO BEAN FACTORY is estimated at
95 853 €
(range 39 159€ - 154 314€).
With an EBITDA of 32 001€, the sector multiple of 1.1x is applied.
The price/revenue ratio is 0.63x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CACAO BEAN FACTORY with other companies in the same sector:
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The revenue of CACAO BEAN FACTORY in 2025 is 275 k€.
Yes, CACAO BEAN FACTORY generated a net profit of 48 k€ in 2025.
The headquarters of CACAO BEAN FACTORY is located in MARQUETTE-LEZ-LILLE (59520), in the department Nord.
The tax return of CACAO BEAN FACTORY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CACAO BEAN FACTORY operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.