SIREN : 811051309
CABRI is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in SAINT-SIGISMOND (74300), this company of category PME shows in 2017 a revenue of -5 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | -4 800 € | 4 800 € |
| Nettoergebnis | -515 € | 8 951 € |
| EBITDA | -6 530 € | 4 057 € |
| Nettomarge | 10.7% | 186.5% |
Im Jahr 2017 verzeichnet CABRI einen Nettoverlust von 515 €.
-4 800 €
-4 800 €
-6 530 €
-6 529 €
-515 €
136.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 159%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 36%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Der Cashflow beträgt 10.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
159.262%
36.338%
10.729%
-29.666
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CABRI (159.26). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CABRI (36.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von CABRI (-29.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 82.13. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
82.134
-4.625
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CABRI (82.13). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CABRI (-4.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 210 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 210 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-54 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
723 €
0 j
210 j
0 j
-54 j
Compare CABRI with other companies in the same sector:
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The revenue of CABRI in 2017 is -5 k€.
CABRI recorded a net loss in 2017.
The headquarters of CABRI is located in SAINT-SIGISMOND (74300), in the department Haute-Savoie.
The tax return of CABRI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CABRI operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.