CABLERIES DE VALENCIENNES : revenue, balance sheet and financial ratios

CABLERIES DE VALENCIENNES is a French company founded 45 years ago, specialized in the sector Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles. Based in SOMAIN (59490), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 14.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CABLERIES DE VALENCIENNES (SIREN 319201836)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 14 602 397 € 18 714 957 € 16 851 423 € 14 560 885 € 10 700 997 € 13 810 847 € 14 193 052 € 12 474 424 € 10 321 520 €
Nettoergebnis 118 430 € 536 195 € 504 381 € 385 723 € 44 498 € 337 406 € 311 841 € -204 145 € 61 225 €
EBITDA 278 033 € 617 576 € 713 900 € 523 253 € 130 543 € 380 460 € 514 077 € 34 124 € 82 643 €
Nettomarge 0.8% 2.9% 3.0% 2.6% 0.4% 2.4% 2.2% -1.6% 0.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt CABLERIES DE VALENCIENNES einen Umsatz von 14.6 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +4.4%). Deutlicher Rückgang von -22% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (8.2 Mio€) beträgt die Bruttomarge 6.4 Mio€, d.h. eine Rate von 44%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 278 k€, was 1.9% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 118 k€, d.h. 0.8% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

14 602 397 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

6 434 515 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

278 033 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

242 537 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

118 430 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

1.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 9%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 46%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 1.4% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

8.656%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

46.156%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

1.377%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.568

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

11.6%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CABLERIES DE VALENCIENNES

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
8.66 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.07
Méd: 8.45
Q3: 45.03
Average -9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CABLERIES DE VALENCIENNES (8.66). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
46.16% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.58%
Méd: 47.62%
Q3: 60.38%
Average +19 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CABLERIES DE VALENCIENNES (46.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
1.57 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.72 ans
Q3: 3.9 ans
Average -17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CABLERIES DE VALENCIENNES (1.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 211.42. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 35.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

211.419

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

35.261

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CABLERIES DE VALENCIENNES

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
211.42 2024
2022
2023
2024
Q1: 155.38
Méd: 260.19
Q3: 365.02
Average +10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CABLERIES DE VALENCIENNES (211.42). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
35.26x 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.68x
Méd: 4.56x
Q3: 18.97x
Ausgezeichnet +16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CABLERIES DE VALENCIENNES (35.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 37 Tage. Lieferantenfrist: 44 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 102 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 132 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +127%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

5 339 074 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

37 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

44 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

102 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

132 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CABLERIES DE VALENCIENNES

Positionnement de CABLERIES DE VALENCIENNES dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles

Bewertungsschätzung

Based on 61 transactions of similar company sales (all years), the value of CABLERIES DE VALENCIENNES is estimated at 1 483 854 € (range 970 377€ - 4 460 980€). With an EBITDA of 278 033€, the sector multiple of 1.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.30x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
61 tx
970k€ 1483k€ 4460k€
1 483 854 € Range: 970 377€ - 4 460 980€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
278 033 € × 1.1x
Estimation 310 067 €
118 141€ - 733 677€
Revenue Multiple 30%
14 602 397 € × 0.30x
Estimation 4 354 768 €
3 009 001€ - 13 407 502€
Net Income Multiple 20%
118 430 € × 0.9x
Estimation 111 954 €
43 032€ - 359 458€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 61 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CABLERIES DE VALENCIENNES

What is the revenue of CABLERIES DE VALENCIENNES ?

The revenue of CABLERIES DE VALENCIENNES in 2024 is 14.6 M€.

Is CABLERIES DE VALENCIENNES profitable?

Yes, CABLERIES DE VALENCIENNES generated a net profit of 118 k€ in 2024.

Where is the headquarters of CABLERIES DE VALENCIENNES ?

The headquarters of CABLERIES DE VALENCIENNES is located in SOMAIN (59490), in the department Nord.

Where to find the tax return of CABLERIES DE VALENCIENNES ?

The tax return of CABLERIES DE VALENCIENNES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CABLERIES DE VALENCIENNES operate?

CABLERIES DE VALENCIENNES operates in the sector Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles (NAF code 29.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.