SIREN : 813124393
CABINET STERN is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Autres intermédiations monétaires. Based in PARIS (75011), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 2.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 2 095 217 € | 1 897 018 € |
| Nettoergebnis | 119 996 € | 105 683 € |
| EBITDA | 94 363 € | 56 385 € |
| Nettomarge | 5.7% | 5.6% |
Im Jahr 2017 erzielt CABINET STERN einen Umsatz von 2.1 Mio€. Vs 2016, Wachstum von +10% (1.9 Mio€ -> 2.1 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 2.1 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 94 k€, was 4.5% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 120 k€, d.h. 5.7% des Umsatzes.
2 095 217 €
2 095 217 €
94 363 €
89 197 €
119 996 €
4.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 42%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 41%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.0% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
42.191%
40.79%
5.973%
1.476
38.0%
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von CABINET STERN (42.19). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CABINET STERN (40.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CABINET STERN (1.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 207.94. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.9x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
207.937
4.86
Im Jahr 2017 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CABINET STERN (207.94). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CABINET STERN (4.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 74 Tage. Lieferantenfrist: 57 Tage. Das Unternehmen muss 17 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 68 Tage Umsatz.
397 127 €
74 j
57 j
0 j
68 j
Based on 96 transactions of similar company sales
in 2017,
the value of CABINET STERN is estimated at
830 508 €
(range 412 358€ - 1 352 118€).
With an EBITDA of 94 363€, the sector multiple of 5.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.64x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 96 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CABINET STERN with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Autres intermédiations monétaires
The revenue of CABINET STERN in 2017 is 2.1 M€.
Yes, CABINET STERN generated a net profit of 120 k€ in 2017.
The headquarters of CABINET STERN is located in PARIS (75011), in the department Paris.
The tax return of CABINET STERN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CABINET STERN operates in the sector Autres intermédiations monétaires (NAF code 64.19Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.