CABINET DANIEL CLEUET : revenue, balance sheet and financial ratios

CABINET DANIEL CLEUET is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Activité des économistes de la construction. Based in BEAUVAIS (60000), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 303 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CABINET DANIEL CLEUET (SIREN 398524280)
Kennzahl 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 303 349 € 324 721 € 488 603 € 451 372 € 567 288 € 957 438 €
Nettoergebnis 30 271 € 2 339 € 18 364 € 20 170 € 94 659 € 65 623 €
EBITDA 59 150 € 5 662 € 27 692 € 23 919 € 116 876 € 97 644 €
Nettomarge 10.0% 0.7% 3.8% 4.5% 16.7% 6.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt CABINET DANIEL CLEUET einen Umsatz von 303 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2021 zurück (CAGR: -20.5%). Leichter Rückgang von -7% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 303 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 59 k€, was 19.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +17.8 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 30 k€, d.h. 10.0% des Umsatzes.

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

303 349 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

303 349 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

59 150 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

51 337 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

30 271 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

18.5%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 73%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 38%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 11.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

72.529%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

38.019%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

11.933%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.987

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

50.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CABINET DANIEL CLEUET

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
72.53 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.15
Méd: 17.93
Q3: 82.76
Average +9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CABINET DANIEL CLEUET (72.53). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
38.02% 2021
2019
2020
2021
Q1: 7.13%
Méd: 29.87%
Q3: 57.36%
Gut -5 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CABINET DANIEL CLEUET (38.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
2.99 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.33 ans
Beobachten

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CABINET DANIEL CLEUET (3.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 240.98. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.2x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

240.982

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

2.203

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CABINET DANIEL CLEUET

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
240.98 2021
2019
2020
2021
Q1: 142.39
Méd: 221.4
Q3: 352.97
Gut +9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CABINET DANIEL CLEUET (240.98). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
2.2x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.93x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CABINET DANIEL CLEUET (2.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 248 Tage. Lieferantenfrist: 72 Tage. Die Lücke von 176 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 82 Tage. Der WCR repräsentiert 279 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2021 stieg der WCR um +57%.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

234 759 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

248 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

72 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

82 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

279 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CABINET DANIEL CLEUET

Positionnement de CABINET DANIEL CLEUET dans son secteur

Vergleich mit der Branche Activité des économistes de la construction

Bewertungsschätzung

Based on 98 transactions of similar company sales (all years), the value of CABINET DANIEL CLEUET is estimated at 164 918 € (range 42 307€ - 273 361€). With an EBITDA of 59 150€, the sector multiple of 3.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
98 tx
42k€ 164k€ 273k€
164 918 € Range: 42 307€ - 273 361€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
59 150 € × 3.5x
Estimation 204 910 €
51 059€ - 335 924€
Revenue Multiple 30%
303 349 € × 0.36x
Estimation 110 262 €
36 207€ - 186 570€
Net Income Multiple 20%
30 271 € × 4.9x
Estimation 146 922 €
29 582€ - 247 143€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CABINET DANIEL CLEUET

What is the revenue of CABINET DANIEL CLEUET ?

The revenue of CABINET DANIEL CLEUET in 2021 is 303 k€.

Is CABINET DANIEL CLEUET profitable?

Yes, CABINET DANIEL CLEUET generated a net profit of 30 k€ in 2021.

Where is the headquarters of CABINET DANIEL CLEUET ?

The headquarters of CABINET DANIEL CLEUET is located in BEAUVAIS (60000), in the department Oise.

Where to find the tax return of CABINET DANIEL CLEUET ?

The tax return of CABINET DANIEL CLEUET is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CABINET DANIEL CLEUET operate?

CABINET DANIEL CLEUET operates in the sector Activité des économistes de la construction (NAF code 74.90A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.