SIREN : 888983129
CABI GROUP is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in VALENCE-D ALBIGEOIS (81340), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 379 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 379 222 € | 368 356 € | 279 737 € |
| Nettoergebnis | 910 841 € | 1 034 148 € | 951 635 € |
| EBITDA | -257 615 € | -203 879 € | 24 188 € |
| Nettomarge | 240.2% | 280.7% | 340.2% |
Im Jahr 2024 erzielt CABI GROUP einen Umsatz von 379 k€. Im Zeitraum 2022-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +16.4%. Vs 2023: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 379 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -258 k€, was -67.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+3%) variiert EBITDA um -26%, was die Marge um 12.6 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 911 k€, d.h. 240.2% des Umsatzes.
379 222 €
379 222 €
-257 615 €
-261 573 €
910 841 €
-67.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 70%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 56%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 18.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 155.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
70.494%
55.812%
155.589%
18.541
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CABI GROUP (70.49). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CABI GROUP (55.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CABI GROUP (18.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 326.67. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
326.668
-268.277
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CABI GROUP (326.67). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CABI GROUP (-268.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 91 Tage. Lieferantenfrist: 287 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 196 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 497 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2022-2024 stieg der WCR um +290%.
523 539 €
91 j
287 j
0 j
497 j
Based on 62 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of CABI GROUP is estimated at
2 762 167 €
(range 800 424€ - 5 527 788€).
The price/revenue ratio is 0.30x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 62 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CABI GROUP with other companies in the same sector:
The revenue of CABI GROUP in 2024 is 379 k€.
Yes, CABI GROUP generated a net profit of 911 k€ in 2024.
The headquarters of CABI GROUP is located in VALENCE-D ALBIGEOIS (81340), in the department Tarn.
The tax return of CABI GROUP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CABI GROUP operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.