SIREN : 804862282
CABEZAS MICKAEL is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC. Based in SAINT-JEAN-DE-THURIGNEUX (01390), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 189 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 188 859 € | 219 757 € | 114 264 € | 148 516 € | 159 020 € |
| Nettoergebnis | 26 193 € | 39 659 € | -1 886 € | 2 986 € | 17 409 € |
| EBITDA | 36 779 € | 51 809 € | 2 793 € | 7 506 € | 26 301 € |
| Nettomarge | 13.9% | 18.0% | -1.7% | 2.0% | 10.9% |
Im Jahr 2022 erzielt CABEZAS MICKAEL einen Umsatz von 189 k€. Der Umsatz wächst über 5 Jahre positiv (CAGR: +4.4%). Deutlicher Rückgang von -14% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (49 k€) beträgt die Bruttomarge 140 k€, d.h. eine Rate von 74%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 37 k€, was 19.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-14%) variiert EBITDA um -29%, was die Marge um 4.1 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 26 k€, d.h. 13.9% des Umsatzes.
188 859 €
140 337 €
36 779 €
31 684 €
26 193 €
19.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 16%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 59%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 16.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
15.881%
58.537%
16.909%
0.364
69.1%
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CABEZAS MICKAEL (15.88). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CABEZAS MICKAEL (58.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CABEZAS MICKAEL (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 189.43. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.4x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
189.427
0.438
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CABEZAS MICKAEL (189.43). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CABEZAS MICKAEL (0.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 50 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 50 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 22 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 22 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-67%), Freisetzung von Liquidität.
11 588 €
0 j
50 j
22 j
22 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (30 transactions). This range of 16 596€ to 128 840€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 30 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CABEZAS MICKAEL with other companies in the same sector:
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The revenue of CABEZAS MICKAEL in 2022 is 189 k€.
Yes, CABEZAS MICKAEL generated a net profit of 26 k€ in 2022.
The headquarters of CABEZAS MICKAEL is located in SAINT-JEAN-DE-THURIGNEUX (01390), in the department Ain.
The tax return of CABEZAS MICKAEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CABEZAS MICKAEL operates in the sector Travaux de menuiserie bois et PVC (NAF code 43.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.